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BILAN SOREST 2021 Siren 345214787				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9112	1490	7622	7622
Immobilisations corporelles	190563	115065	75498	77964
Immobilisations financières	854		854	854
Total Actif Immobilisé	200529	116555	83974	86440
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14857		14857	7627
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				4220
Créances – Autres	69713		69713	77980
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75006		75006	36219
Caisse				
Charges constatées d’avance	446		446	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160023		160023	126046
Total général Actif	360552			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10688	10688
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1069	1069
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-23204
Résultat de l’exercice			54146	44628
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65903	33180
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96210	103376
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29071	21600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			52813	54330
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178093	179306
Total général Passif			243997	212486
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			88903	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15172	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	534258		440465	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	42326		23762	
Autres produits	15987		6859	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	592571		471086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	194358		153219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7230		2929	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102895		85792	
(dont taxe professionnelle)	-7291			
Impôts, taxes et versements assimilés	2062		3586	
Rémunérations du personnel 	185125		127395	
Charges sociales	38862		27278	
Dotations aux amortissements	17639		13344	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1096		1436	
Total des charges d’exploitation	534804		414978	
Résultat d’exploitation	57767		56108	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2929			
Charges financières	2158		2019	
Charges exceptionnelles	111		9481	
Impôts sur les bénéfices	4281		-19	
Bénéfice ou perte	54146		44628	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62341			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37541			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10715	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1878	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2579	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			185357	
Total Immobilisations (Augmentations)			15172	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62341	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37541	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel