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BILAN SOREST 2020 Siren 345214787				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9112	1490	7622	7622
Immobilisations corporelles	175391	97426	77964	77435
Immobilisations financières	854		854	854
Total Actif Immobilisé	185357	98916	86440	85911
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7627		7627	10556
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				520
Créances – Clients et comptes rattachés	4220		4220	4553
Créances – Autres	77980		77980	8823
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36219		36219	23219
Caisse				
Charges constatées d’avance				3369
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126046		126046	51040
Total général Actif	311402	4000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10688	10688
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1069	1069
Réserves réglementées				
Autres réserves				19
Report à nouveau			-23204	
Résultat de l’exercice			44628	-23223
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33180	-11447
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			103376	55212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21600	39632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			54330	53555
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179306	148399
Total général Passif			212486	136951
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			96210	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23354	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			4000	
Production vendue de biens – France	440465		746876	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	23762		1763	
Autres produits	6859		16851	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	471086		769490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	153219		286627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2929		1114	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85792		99719	
(dont taxe professionnelle)	-6001			
Impôts, taxes et versements assimilés	3586		2317	
Rémunérations du personnel 	127395		336559	
Charges sociales	27278		39532	
Dotations aux amortissements	13344		17039	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1436		3036	
Total des charges d’exploitation	414978		789942	
Résultat d’exploitation	56108		-20452	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4597	
Charges financières	2019		2610	
Charges exceptionnelles	9481		4759	
Impôts sur les bénéfices	-19			
Bénéfice ou perte	44628		-23223	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51574			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20630			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4417	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18937	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			187235	
Total Immobilisations (Augmentations)			23354	
Total Immobilisations (Diminutions)			25233	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9481	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-9481	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51574	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20630	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel