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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COLOMBO 2020 Siren 345270326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5314	5314		
Fonds commercial	22273		22273	22273
Autres immobilisations incorporelles	1000	1000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203599	160841	42758	57724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41107	40645	462	1476
Autres immobilisations corporelles	55989	46711	9278	12552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7660		7660	7660
TOTAL (I)	336941	254511	82430	101685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	760		760	1400
Clients et comptes rattachés	46242		46242	48440
Autres créances	21216		21216	3253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221		221	11862
Charges constatées d’avance	1486		1486	3538
TOTAL (II)	69924		69924	68493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406866	254511	152355	170178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3252		3252	
Report à nouveau	110665		131867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29743		-21203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92558		122302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38554		18131	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15299		21322	
Dettes fiscales et sociales	4807		7207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1136		1217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59797		47877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152355		170178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57713		47877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				115185
Chiffres d’affaires nets				115185
				
Production stockée				
Production immobilisée				72
Subventions d’exploitation			20599	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				51
Autres produits			939	9
Total des produits d’exploitation (I)			21538	115318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18112	52497
Impôts, taxes et versements assimilés			3404	5112
Salaires et traitements			8104	40455
Charges sociales			1583	8643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19255	23863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	1048
Total des charges d’exploitation (II) 			50631	135874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29093	-20557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652	486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652	486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-650	-483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29743	-21040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21540		124190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51283		145392	
BENEFICE OU PERTE	-29743		-21203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28586		
Total Immobilisations corporelles		300695		
Total Immobilisations financières		7660		
Total Général		336941		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7660
Total Général				336941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6314			6314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228943	19255		248197
AMORTISSEMENTS Total Général	235256	19255		254511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7660	7660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46242	46242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1558	1558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1750	1750		
T. V. A.	3700	3700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13099	13099		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109	1109		
Charges constatées d’avance	1486	1486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76604	76604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31471	16880	14591	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7083	5000	2083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15299	15299		
Personnel et comptes rattachés	2076	2076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1447	1447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1284	1284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136	1136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59797	43122	16674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel