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BILAN SARL STERM 2016 Siren 345248124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1528	297	1231	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120835	120835		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53551	45161	8390	7076
Autres immobilisations corporelles	71562	35350	36212	25729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	47		47	47
Prêts				
Autres immobilisations financières	7705		7705	7680
TOTAL (I)	255228	201643	53585	40532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3106		3106	1533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500		1500	2150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127987		127987	141357
Autres créances	28772		28772	8774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71123		71123	70780
Disponibilités	217502		217502	208804
Charges constatées d’avance	824		824	3247
TOTAL (II)	450813		450813	436644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706041	201643	504398	477176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129600		80822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58643		66777	
Subventions d’investissement	5737			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325979		279600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			45	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75328		82491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11341		14525	
Dettes fiscales et sociales	89870		97858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1879		2657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178419		197576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504398		477176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178419		197576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	952426		952426	927339
Chiffres d’affaires nets	952426		952426	927339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	76
Total des produits d’exploitation (I)			952430	927415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22576	16680
Variation de stock (marchandises)			650	-1350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51111	46683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1573	-239
Autres achats et charges externes			191591	185405
Impôts, taxes et versements assimilés			20599	16322
Salaires et traitements			433120	408689
Charges sociales			173227	160169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13042	11594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	1225
Total des charges d’exploitation (II) 			904794	845178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47636	82237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405	554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			405	554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			370	493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48006	82730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28480			
Reprises sur provisions et transferts de charges			350	
Total des produits exceptionnels (VII)	29363		1280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5079			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	971			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6077		399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23286		881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12649		16833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982198		929249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923556		862472	
BENEFICE OU PERTE	58643		66777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41376		26711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58320		52091	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1528
Total Immobilisations corporelles		237137		30592
Total Immobilisations financières		7727		25
Total Général		244864		32145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21781	245948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7752
Total Général			21781	255228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		297		297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204332	13716	16702	201346
AMORTISSEMENTS Total Général	204332	14013	16702	201643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7705			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	815			
Impôts sur les bénéfices	17441			
T. V. A.	2354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8162			
Charges constatées d’avance	824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165287	157582	7705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11341	11341		
Personnel et comptes rattachés	24518	24518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25966	25966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32019	32019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7367	7367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75328	75328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1879	1879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178419	178419		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34048		52258	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1339		5292	
Location, charges locatives et de copropriété	35071		34154	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11057		9580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144124		136380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191591		185405	
Taxe professionnelle	1812		1795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18787		14527	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20599		16322	
Montant de la TVA. collectée	168796		157997	
Total TVA. déductible sur biens et services	40049		36149	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11