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BILAN SARL OUTREAUDIS 2019 Siren 345227805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6671568		6671568	4923000
Constructions	465842	80901	384941	402743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67158	30520	36638	43354
Autres immobilisations corporelles	66848	27448	39399	1184
Immobilisations en cours	8428451		8428451	4899959
Avances et acomptes	114799		114799	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8361555	256357	8105198	8275265
Créances rattachées à des participations	7700886		7700886	8361231
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	31878107	395226	31482881	26907736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2535		2535	1927
Clients et comptes rattachés	56		56	289
Autres créances	1139993		1139993	1098016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3003319
Disponibilités	10621958		10621958	1104314
Charges constatées d’avance	2333		2333	10206
TOTAL (II)	11766875		11766875	5218070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43644982	395226	43249756	32125807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6065276		6065276	
Report à nouveau	16499823		17185443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1307788		-685621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26072888		24765099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			158830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			158830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16450847		6725933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666494		359400	
Dettes fiscales et sociales	54456		43267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	733		59914	
Autres dettes	4338		9616	
Produits constatés d’avance (2)			3748	
TOTAL (IV)	17176868		7201877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43249756		32125807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16450847			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24744		24744	52469
Chiffres d’affaires nets	24744		24744	52469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2946336	67758
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2971081	120227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482859	454983
Impôts, taxes et versements assimilés			62941	48282
Salaires et traitements			113781	118087
Charges sociales			47493	52426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25612	43622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			732686	717402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2238395	-597175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37213	5571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4395	2900
Reprises sur provisions et transferts de charges				170021
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41609	178492
Dotations financières sur amortissements et provisions			170067	
Intérêts et charges assimilées			1200	8229
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171267	8248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129658	170244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2108736	-426932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50447		108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	158830			
Total des produits exceptionnels (VII)	209277		75108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126168		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	884057		332797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1010225		333797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800948		-258689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3221966		373827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1914178		1059447	
BENEFICE OU PERTE	1307788		-685621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13329833		3368889
Total Immobilisations financières		16723786		1147213
Total Général		30053620		4516102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			884057	15814665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1807558	16063442
Total Général			2691615	31878107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113257	25612		138869
AMORTISSEMENTS Total Général	113257	25612		138869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158830		158830	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2946336		2946336	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				256357
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3032626	170067	2946336	256357
TOTAL GENERAL	3191456	170067	3105166	256357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2946336	
                                             - Financières		170067		
                                            - Exceptionnelles			158830	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7700886	7700886		
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56	56		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1096195	1096195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43799	43799		
Charges constatées d’avance	2333	2333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8843868	8843268	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	666494	666494		
Personnel et comptes rattachés	20168	20168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18765	18765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2094	2094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13430	13430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	733	733		
Groupe et associés	16450847	16450847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4338	4338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17176868	17176868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel