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BILAN SA DU GOLF DE L'ILE FLEURIE 2016 Siren 345291595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				476
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	27792	6948	20844	21538
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	133826	118605	15221	19221
Constructions	4647573	3743772	903801	939427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59582	29527	30055	28083
Autres immobilisations corporelles	576620	382784	193836	267235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5745392	4281635	1463756	1575981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10041		10041	15226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10725		10725	11881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95683		95683	74863
Autres créances	441162		441162	358498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5874		5874	832
Charges constatées d’avance	6638		6638	12523
TOTAL (II)	570122		570122	473822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6315514	4281635	2033878	2049803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	354165		354165	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6108		6108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34179		87444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22984		-53264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417437		394452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553507		621724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150		227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327941		385962	
Dettes fiscales et sociales	263850		343185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67660		31234	
Produits constatés d’avance (2)	365334		273020	
TOTAL (IV)	1578442		1655350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2033878		2049803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1246715		1216489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31992		31992	34908
Production vendue biens				
Production vendue services	1617088		1617088	1747405
Chiffres d’affaires nets	1649079		1649079	1782312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			660	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75627	23546
Autres produits			784	6514
Total des produits d’exploitation (I)			1726151	1813072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22949	20258
Variation de stock (marchandises)			1156	2374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171264	186568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5185	-4370
Autres achats et charges externes			471127	600376
Impôts, taxes et versements assimilés			45925	39776
Salaires et traitements			553429	616249
Charges sociales			225752	223770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124506	141274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	
Autres charges			2688	3771
Total des charges d’exploitation (II) 			1661980	1830047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64171	-16975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1126	339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1166	339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17840	23758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17840	23758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16674	-23419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47497	-40394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	935			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25239		12870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25900		12870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22130		-12870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1731086		1813411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1708102		1866675	
BENEFICE OU PERTE	22984		-53264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332115		
Total Immobilisations corporelles		5415595		12943
Total Immobilisations financières				
Total Général		5747710		12943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4323	327792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10937	5417600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15261	5745392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10100	1171	4323	6948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4161629	123334	10276	4274688
AMORTISSEMENTS Total Général	4171729	124506	14599	4281635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	235			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340359			
Charges constatées d’avance	6638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	543483	543483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93728	93728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459779	128052	331727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327941	327941		
Personnel et comptes rattachés	41287	41287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153584	153584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41002	41002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27977	27977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150	150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67660	67660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	365334	365334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578442	1246715	331727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16