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BILAN RESIDENCE CHARLES D ORLEANS 2020 Siren 345216980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10709	10444	265	1405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81312	43988	37324	25773
Autres immobilisations corporelles	154846	54525	100321	66135
Immobilisations en cours	4500		4500	4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21490		21490	21490
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	273058	108957	164101	119504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15666		15666	4408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				111
Clients et comptes rattachés	31241	8163	23078	17329
Autres créances	1479312		1479312	1941267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161479		161479	150016
Charges constatées d’avance	21153		21153	13430
TOTAL (II)	1708851	8163	1700688	2126561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1981908	117119	1864789	2246065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6600		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164899		1164899	
Report à nouveau	311075			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551587		311075	
Subventions d’investissement	6400			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1106561		1548574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			53000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			53000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516		754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9337		5988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221529		219544	
Dettes fiscales et sociales	285964		263099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5130			
Autres dettes	140333		153762	
Produits constatés d’avance (2)	3765		1344	
TOTAL (IV)	758228		644491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1864789		2246065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634296		515470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516		754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2715834		2715834	2793431
Chiffres d’affaires nets	2715834		2715834	2793431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68975	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208270	35324
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			2993089	2828763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204942	191336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11257	460
Autres achats et charges externes			616449	529127
Impôts, taxes et versements assimilés			96753	113535
Salaires et traitements			1046639	1007273
Charges sociales			307181	324471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32083	22073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2622	1815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53000
Autres charges			5	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2295417	2243099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			697671	585664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20059	19254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20059	19254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3687	4669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3687	4669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16373	14585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714044	600250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51997		160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53597		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	771		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	777		166279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1548		166483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52049		-166323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214506		122852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3066745		2848178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2515158		2537102	
BENEFICE OU PERTE	551587		311075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154634		25438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10272		437
Total Immobilisations corporelles		164545		77020
Total Immobilisations financières		21690		
Total Général		196508		77457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10709
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			907	240658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21690
Total Général			907	273058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8867	1577		10444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68137	30506	130	98513
AMORTISSEMENTS Total Général	77004	32083	130	108957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53000		53000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6176	2622	636	8163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6176	2622	636	8163
TOTAL GENERAL	59176	2622	53636	8163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2622	53636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21490		21490	
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	14874	14874		
Autres créances clients	16366	16366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5086	5086		
Impôts sur les bénéfices	959	959		
T. V. A.	13788	13788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1369899	1369899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89580	89580		
Charges constatées d’avance	21153	21153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1553396	1531706	21690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221529	221529		
Personnel et comptes rattachés	122913	122913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123441	123441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1264	1264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38346	38346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5130	5130		
Groupe et associés	91654	91654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140333	25738	114595	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3765	3765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	748891	634296	114595	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel