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BILAN RESIDENCE CHARLES D ORLEANS 2018 Siren 345216980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8250	4749	3501	2738
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4026	4026		
Constructions	870	870		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139814	118851	20963	24497
Autres immobilisations corporelles	576677	347066	229611	214600
Immobilisations en cours				17500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17023		17023	12684
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	746860	475562	271298	272218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4868		4868	725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				68993
Clients et comptes rattachés	41010	14247	26762	41080
Autres créances	1694264		1694264	1003577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93814		93814	331186
Charges constatées d’avance	23300		23300	14421
TOTAL (II)	1857257	14247	1843010	1459981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2604117	489809	2114308	1732199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6600		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703640		328511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577188		375130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1353428		776240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			222224	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			222224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47508		81824	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500		9544	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171289		269421	
Dettes fiscales et sociales	412084		249924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128499		123022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	760880		733735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2114308		1732199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747515		677339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	510		737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133		133	133
Production vendue biens				
Production vendue services	2652146		2652146	2569842
Chiffres d’affaires nets	2652279		2652279	2569975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291961	177613
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			2944247	2747593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112	420
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143920	96877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4144	750
Autres achats et charges externes			461210	531296
Impôts, taxes et versements assimilés			110011	76328
Salaires et traitements			1070960	959781
Charges sociales			292225	276696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44500	41464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8716	22783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2839	12633
Total des charges d’exploitation (II) 			2130349	2019029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813897	728564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14684	9820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14684	9820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5934	3108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5934	3108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8750	6713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822648	735277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85636		138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85636		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107606		336603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108135		336603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22498		-336466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222962		23682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044568		2757552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2467380		2382422	
BENEFICE OU PERTE	577188		375130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43598		59889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5250		3000
Total Immobilisations corporelles		713743		54271
Total Immobilisations financières		12884		4339
Total Général		731877		61610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46626	721388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17223
Total Général			46626	746860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2512	2237		4749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457146	42264	28597	470813
AMORTISSEMENTS Total Général	459659	44500	28597	475562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222224		222224	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31671	8716	26139	14247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31671	8716	26139	14247
TOTAL GENERAL	253895	8716	248363	14247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8716	248363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17023		17023	
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	16224	16224		
Autres créances clients	24786	24786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10118	10118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1638975	1638975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45172	45172		
Charges constatées d’avance	23300	23300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775797	1758574	17223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510	510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46998	35132	11865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171289	171289		
Personnel et comptes rattachés	102885	102885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138551	138551		
Impôts sur les bénéfices	119155	119155		
T.V.A.	5222	5222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46272	46272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128499	128499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759380	747515	11865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel