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BILAN RESIDENCE CHARLES D ORLEANS 2016 Siren 345216980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250	992	4258	148
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4026	4026		
Constructions	870	870		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135124	107956	27169	13020
Autres immobilisations corporelles	541373	319202	222171	197151
Immobilisations en cours	107600		107600	105600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8445		8445	4249
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	802888	433046	369842	320368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1474		1474	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69049		69049	70450
Clients et comptes rattachés	76157	39278	36879	70189
Autres créances	715140		715140	945503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283758		283758	99805
Charges constatées d’avance	6601		6601	6081
TOTAL (II)	1152180	39278	1112901	1192028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955068	472325	1482743	1512396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6600		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317401		377502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104819		-60101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285182		390001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	309558		80431	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	309558		80431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114921		147483	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18803		20369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305099		444380	
Dettes fiscales et sociales	328959		335630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120221		94102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	888004		1041964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1482743		1512396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	788260		1021595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	559		699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71		71	
Production vendue biens				
Production vendue services	2297001		2297001	2180247
Chiffres d’affaires nets	2297072		2297072	2180247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55548	98859
Autres produits			23	110
Total des produits d’exploitation (I)			2352642	2279216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			763	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99526	179138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1474	-1740
Autres achats et charges externes			699731	628599
Impôts, taxes et versements assimilés			80857	122407
Salaires et traitements			948080	982670
Charges sociales			293816	308568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36002	28976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28540	16951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	1283
Total des charges d’exploitation (II) 			2185870	2266852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166772	12364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3620	4463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3620	4463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4993	-4463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171765	7900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51565		63541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	229127		4460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280692		68001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276584		-68001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2365364		2279216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2470183		2339317	
BENEFICE OU PERTE	-104819		-60101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100		900	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49335		20779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690		4560
Total Immobilisations corporelles		760620		76720
Total Immobilisations financières		4449		4196
Total Général		765759		85476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48347	788993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8645
Total Général			48347	802888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	542	450		992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444849	35552	48347	432054
AMORTISSEMENTS Total Général	445391	36002	48347	433046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				309558
Total Provisions pour risques et charges	80431	229127		309558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16951	28540	6213	39278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16951	28540	6213	39278
TOTAL GENERAL	97382	257667	6213	348836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28540	6213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		229127		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8445	8445		
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	51154			
Autres créances clients	25003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7884			
T. V. A.	93498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	494359			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119399			
Charges constatées d’avance	6601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	806543	806543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	559	559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114362	33421	80941	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305099	305099		
Personnel et comptes rattachés	89212	89212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121192	121192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1249	1249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117306	117306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120221	120221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869201	788260	80941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel