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BILAN NORD COMPOSITES 2016 Siren 345237093
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 448 411 37
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 12559 12559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 158879 15839 143040 151019
Constructions 777202 741228 35974 40026
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2089212 1720751 368460 269935
Autres immobilisations corporelles 212158 186670 25488 32787
Immobilisations en cours 138066 138066
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 360000 360000 360000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 172500 172500 100000
TOTAL (I) 3921024 2677459 1243565 953766
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1747581 289436 1458145 1553773
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 945026 56180 888846 927032
Marchandises 313127 25789 287338 104076
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4809309 114902 4694407 4001841
Autres créances 1327530 1327530 187285
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1912274 1912274 1278842
Charges constatées d’avance 12403 12403 8980
TOTAL (II) 11067249 486307 10580942 8061829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14988273 3163766 11824507 9015596
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles 3854266 3378543
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1367203 1125722
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 99453 82719
TOTAL (I) 5540922 4806986
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 197738 108851
Provisions pour charges
TOTAL (III) 197738 108851
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2036809 616828
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2577494 1824137
Dettes fiscales et sociales 722488 716424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 711700 942371
Produits constatés d’avance (2) 37355
TOTAL (IV) 6085846 4099759
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11824507 9015596
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4210165 3726330
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 716103 87106 803209 668080
Production vendue biens 13030791 11107527 24138318 24177896
Production vendue services 97829 38269 136097 158275
Chiffres d’affaires nets 13844722 11232902 25077624 25004250
Production stockée -52485 -68249
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 361139 378009
Autres produits 31366 38313
Total des produits d’exploitation (I) 25418144 25352323
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2630809 2179180
Variation de stock (marchandises) -145823 -4414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15343472 16221387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -45637 -103388
Autres achats et charges externes 2644647 2805800
Impôts, taxes et versements assimilés 145757 149731
Salaires et traitements 1995586 1917197
Charges sociales 716542 673051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 200242 163410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 417188 291254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 53000 96637
Autres charges 126598 120965
Total des charges d’exploitation (II) 24082381 24510811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1335763 841512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 787609 756804
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 803620 756804
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 73598 78819
Différences négatives de change 262889 62544
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 336487 141363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 467133 615441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1802896 1456954
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3 2257
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 12214 80694
Total des produits exceptionnels (VII) 12217 82951
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2637 3234
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 68471 12214
Total des charges exceptionnelles (VIII) 71109 15448
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -58892 67504
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 376801 398735
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26233981 26192079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24866777 25066357
BENEFICE OU PERTE 1367203 1125722
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17082 16278
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 29345 33594
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 123780 109152
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13376 448
Total Immobilisations corporelles 3122405 417458
Total Immobilisations financières 460000 72500
Total Général 3595781 490406
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 817 13008
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 164346 3375517
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 532500
Total Général 165163 3921024
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13376 411 817 12970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2628639 199831 163980 2664489
AMORTISSEMENTS Total Général 2642015 200242 164797 2677459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 99453
Total Provisions réglementées 82719 16733 99453
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 51738
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 146000
Total Provisions pour risques et charges 108851 104738 15851 197738
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 281878 371405 281878 371405
Sur comptes clients 127661 45783 58542 114902
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 409539 417188 340420 486307
TOTAL GENERAL 601109 538659 356271 783498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 470188 344057
- Financières
- Exceptionnelles 68471 12214
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 172500
Clients douteux ou litigieux 129614
Autres créances clients 4679695
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4060
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 41412
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1154087
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 127970
Charges constatées d’avance 12403
TOTAL ETAT DES CREANCES 6321741 6019627 302114
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2036809 161128 1875681
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2577494 2577494
Personnel et comptes rattachés 324059 324059
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 243869 243869
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 69748 69748
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 84812 84812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 690 690
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 711010 711010
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 37355 37355
TOTAL – ETAT DES DETTES 6085846 4210165 1875681
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1700071
Emprunts remboursés en cours d’exercice 280089
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel