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BILAN NEOCADIS 2021 Siren 345219117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75749	60327	15422	4423
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1979543		1979543	1979543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3330520	1053747	2276773	1704425
Constructions	16781776	10892861	5888914	6578225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3263228	2194496	1068731	965968
Autres immobilisations corporelles	3492867	2382113	1110753	1182108
Immobilisations en cours	1166619		1166619	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1785697		1785697	1780811
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	31877562	16583546	15294016	14197067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38518		38518	38626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4693068		4693068	4512948
Avances et acomptes versés sur commandes	12441		12441	25679
Clients et comptes rattachés	273776	349	273427	348072
Autres créances	1028369		1028369	1001087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1280140		1280140	1272250
Charges constatées d’avance	257366		257366	492022
TOTAL (II)	7583680	349	7583331	7690687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39461243	16583895	22877348	21887754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	202040		202040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4255070		4255070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20204		20204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4141215		3934355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1267623		1206859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9886154		9618530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110193		110193	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110193		110193	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6152682		5966444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1129433		503697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23629		27778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3289463		3519706	
Dettes fiscales et sociales	1944930		1840412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103039		81152	
Autres dettes	237820		219838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12881000		12159030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22877348		21887754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5373946		8417714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47639110	46412204
Production vendue biens			4628015	4494165
Production vendue services			1166855	1110685
Chiffres d’affaires nets			53433981	52017056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15508	7833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235819	200140
Autres produits			456342	485156
Total des produits d’exploitation (I)			54141653	52710186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40566057	39120963
Variation de stock (marchandises)			-167021	-3867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183750	166460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107	-2746
Autres achats et charges externes			2856984	2752267
Impôts, taxes et versements assimilés			840959	863965
Salaires et traitements			5389178	5408708
Charges sociales			1171759	1100200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1514600	1560540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			349	13148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29894	8524
Total des charges d’exploitation (II) 			52386621	50988165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1755031	1722021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10377	3916
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1082	5711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				168
Autres intérêts et produits assimilés			4120	4531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5203	10411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53338	64010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53338	64010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48134	-53599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1717273	1672338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2666		13774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184102		210211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186768		223985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2098		7890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		56186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7601		508	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9709		64585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177059		159399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215001		192759	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411708		432119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54344002		52948499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53076378		51741639	
BENEFICE OU PERTE	1267623		1206859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2059370		15500
Total Immobilisations corporelles		26554118		2598765
Total Immobilisations financières		1782372		4896
Total Général		30395860		2619161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19578	2055292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1117871	28035011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	1787258
Total Général			1137459	31877562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75403	4501	19578	60327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16123390	1517700	1117871	16523219
AMORTISSEMENTS Total Général	16198793	1522201	1137449	16583546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110193
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110193			110193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13099		13099	
Sur comptes clients	48	349	48	349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13148	349	13148	349
TOTAL GENERAL	123341	349	13148	110542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		349	13148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux	886	886		
Autres créances clients	272889	272889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1077	1077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74642	74642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66528	66528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	898562	898562		
Charges constatées d’avance	257366	257366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573514	1571953	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6152682	1862799	2871027	1418855
Emprunts et dettes financières divers	235117	17946	134002	83168
Fournisseurs et comptes rattachés	3289463	3289463		
Personnel et comptes rattachés	1075719	1075719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533893	533893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69222	69222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266094	266094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103039	103039		
Groupe et associés	894339	894339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261426	261426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12881000	8373946	3005030	1502023
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2430683			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2245290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel