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BILAN NEOCADIS 2020 Siren 345219117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79827	75403	4423	7668
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1979543		1979543	1979543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2647209	942784	1704425	1815388
Constructions	17118869	10540644	6578225	7311042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2915818	1949849	965968	1105827
Autres immobilisations corporelles	3872220	2690111	1182108	1111119
Immobilisations en cours				104620
Avances et acomptes				54000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1780811		1780811	1791782
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	30395860	16198793	14197067	15282552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38626		38626	35879
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4526047	13099	4512948	4521808
Avances et acomptes versés sur commandes	25679		25679	26008
Clients et comptes rattachés	348121	48	348072	249405
Autres créances	1001087		1001087	1029420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1272250		1272250	1032717
Charges constatées d’avance	492022		492022	232598
TOTAL (II)	7703835	13148	7690687	7127837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38099696	16211941	21887754	22410389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	202040		202040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4255070		4255070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20204		20204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3934355		3166404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1206859		1121521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9618530		8765240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110193		110193	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110193		110193	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5966444		7520276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	503697		297793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27778		13723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3519706		3468812	
Dettes fiscales et sociales	1840412		1864566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81152		111761	
Autres dettes	219838		258021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12159030		13534955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21887754		22410389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8417714		8140042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			73831	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			46412204	47450381
Production vendue biens			4494165	4742170
Production vendue services			1110685	900316
Chiffres d’affaires nets			52017056	53092868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7833	5270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200140	191656
Autres produits			485156	485720
Total des produits d’exploitation (I)			52710186	53775515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39120963	40652292
Variation de stock (marchandises)			-3867	-150758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166460	164237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2746	-8941
Autres achats et charges externes			2752267	2725730
Impôts, taxes et versements assimilés			863965	824283
Salaires et traitements			5408708	5173443
Charges sociales			1100200	1122346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1560540	1567415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13148	472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8524	9462
Total des charges d’exploitation (II) 			50988165	52079984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1722021	1695531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3916	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5711	14950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			168	226
Autres intérêts et produits assimilés			4531	5685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10411	20863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64010	85166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64010	85166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53599	-64303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1672338	1631228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13774		82482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210211		75445	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1660	
Total des produits exceptionnels (VII)	223985		159587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7890		3942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56186		19433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	508		2753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64585		26129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159399		133458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192759		183079	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432119		460086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52948499		53955966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51741639		52834445	
BENEFICE OU PERTE	1206859		1121521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2079883		
Total Immobilisations corporelles		26658040		685286
Total Immobilisations financières		1793343		5083
Total Général		30531267		690370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20513	2059370
Virement postes immobilisations corporelles en cours		104620		
Virement postes - Avances et acomptes		54000		
Total Immobilisations corporelles		158620	630589	26554118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16054	1782372
Total Général		158620	667157	30395860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92671	3244	20513	75403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15156043	1557803	590457	16123390
AMORTISSEMENTS Total Général	15248715	1561048	610970	16198793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110193
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110193			110193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	371	13099	371	13099
Sur comptes clients	100	48	100	48
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	472	13148	472	13148
TOTAL GENERAL	110665	13148	472	123341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13148	472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux	55	55		
Autres créances clients	348065	348065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93866	93866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73825	73825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	859075	859075		
Charges constatées d’avance	492022	492022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1868471	1866910	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5966444	2225128	3491407	249908
Emprunts et dettes financières divers	267350	267350		
Fournisseurs et comptes rattachés	3519706	3519706		
Personnel et comptes rattachés	982695	982695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546128	546128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44347	44347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267241	267241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81152	81152		
Groupe et associés	236370	236370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247593	247593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12159030	8417714	3491407	249908
Emprunts souscrits en cours d’exercice	662408			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2141344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	190		190	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	190		190