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BILAN NEOCADIS 2019 Siren 345219117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100340	92671	7668	4985
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1979543		1979543	1979543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2647209	831821	1815388	1926350
Constructions	17015313	9704270	7311042	8231791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3081041	1975214	1105827	1340293
Autres immobilisations corporelles	3755856	2644737	1111119	1277633
Immobilisations en cours	104620		104620	
Avances et acomptes	54000		54000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1791782		1791782	1811234
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	30531267	15248715	15282552	16573392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35879		35879	26937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4522180	371	4521808	4369647
Avances et acomptes versés sur commandes	26008		26008	27494
Clients et comptes rattachés	249506	100	249405	198483
Autres créances	1029420		1029420	1234903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1032717		1032717	1411983
Charges constatées d’avance	232598		232598	301498
TOTAL (II)	7128309	472	7127837	7570949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37659577	15249187	22410389	24144341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	202040		202040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4255070		4255070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20204		20204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3166404		2782068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1121521		1091475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1660	
TOTAL (I)	8765240		8352519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110193		110193	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110193		110193	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7520276		9685418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297793		364487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13723		12680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3468812		3140049	
Dettes fiscales et sociales	1864566		2197653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111761		107347	
Autres dettes	258021		172290	
Produits constatés d’avance (2)			1699	
TOTAL (IV)	13534955		15681628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22410389		24144341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8140041		8623458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73831		62585	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47450381	46024140
Production vendue biens			4742170	4518902
Production vendue services			900316	801684
Chiffres d’affaires nets			53092868	51344727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5270	20926
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191656	178887
Autres produits			485720	345939
Total des produits d’exploitation (I)			53775515	51890480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40652292	38865388
Variation de stock (marchandises)			-150758	241254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164237	149287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8941	17080
Autres achats et charges externes			2725730	2523730
Impôts, taxes et versements assimilés			824283	863047
Salaires et traitements			5173443	4969486
Charges sociales			1122346	1124971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1567415	1562254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			472	2208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9462	14478
Total des charges d’exploitation (II) 			52079984	50333188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1695531	1557292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	14950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5685	6953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20863	20951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85166	110260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85166	110266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64303	-89315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1631228	1467977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82482		50740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75445		127357	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1660		5577	
Total des produits exceptionnels (VII)	159587		183675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19433		21979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2753		110193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26129		132173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133458		51502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	183079		104104	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	460086		323900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53955966		52095107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52834445		51003632	
BENEFICE OU PERTE	1121521		1091475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2073568		6314
Total Immobilisations corporelles		26377489		292466
Total Immobilisations financières		1812795		4743
Total Général		30263853		303524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2079883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11914	26658040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24194	1793343
Total Général			36109	30531267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89040	3631		92671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13601420	1566537	11914	15156043
AMORTISSEMENTS Total Général	13690460	1570169	11914	15248715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1660		1660	
Provisions pour litiges				110193
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110193			110193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1774	371	1774	371
Sur comptes clients	433	100	433	100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2208	472	2208	472
TOTAL GENERAL	114062	472	3868	110665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		472	2208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1660	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux	641	641		
Autres créances clients	248864	248864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185674	185674		
T. V. A.	152990	152990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	716764	716764		
Charges constatées d’avance	232598	232598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539094	1537533	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73831	73831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7446444	2426537	4784455	235451
Emprunts et dettes financières divers	297793	105866	191927	
Fournisseurs et comptes rattachés	3468812	3468812		
Personnel et comptes rattachés	944748	761669	183079	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507508	507508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44286	44286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368023	368023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111761	111761		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271745	271745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13534955	8140041	5159462	235451
Emprunts souscrits en cours d’exercice	293337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2468579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel