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BILAN NEOCADIS 2018 Siren 345219117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94025	89040	4985	6982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1979543		1979543	1979543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2647209	720858	1926350	2037313
Constructions	16988821	8757030	8231791	8887981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3036301	1696007	1340293	1335387
Autres immobilisations corporelles	3705156	2427523	1277633	1483813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				38242
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1811234		1811234	1672429
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	30263853	13690460	16573392	17443255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26937		26937	44017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4371421	1774	4369647	4609381
Avances et acomptes versés sur commandes	27494		27494	12576
Clients et comptes rattachés	198917	433	198483	170465
Autres créances	1234903		1234903	1338487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1411983		1411983	1161577
Charges constatées d’avance	301498		301498	333023
TOTAL (II)	7573157	2208	7570949	7669528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37837011	13692669	24144341	25112784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	202040		202040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4255070		4255070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20204		20204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2782068		2214358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1091475		921080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1660		6972	
TOTAL (I)	8352519		7619725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110193			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110193			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9685418		11539334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364487		461605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12680		9324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3140049		3175931	
Dettes fiscales et sociales	2197653		1992738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107347		85483	
Autres dettes	172290		227961	
Produits constatés d’avance (2)	1699		678	
TOTAL (IV)	15681628		17493058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24144341		25112784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8623458		8203863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62585		26000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			46024140	45343133
Production vendue biens			4518902	4347401
Production vendue services			801684	735190
Chiffres d’affaires nets			51344727	50425725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20926	51986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178887	252337
Autres produits			345939	374686
Total des produits d’exploitation (I)			51890480	51104735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38865388	38540225
Variation de stock (marchandises)			241254	161439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149287	171269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17080	-7610
Autres achats et charges externes			2523730	2559089
Impôts, taxes et versements assimilés			863047	824707
Salaires et traitements			4969486	5016485
Charges sociales			1124971	1089350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1562254	1548540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2208	5794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14478	16740
Total des charges d’exploitation (II) 			50333188	49926032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1557292	1178702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13770	11705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			226	226
Autres intérêts et produits assimilés			6953	8027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20951	19959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110260	129070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	20
Total des charges financières (VI)			110266	129090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89315	-109130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1467977	1069572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50740		11062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127357		67153	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5577		9500	
Total des produits exceptionnels (VII)	183675		87716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21979		1067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110193		3382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132173		12365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51502		75350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104104		52499	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323900		171343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52095107		51212410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51003632		50291330	
BENEFICE OU PERTE	1091475		921080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070148		3420
Total Immobilisations corporelles		25837990		597505
Total Immobilisations financières		1673990		151688
Total Général		29582129		752613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2073568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38242	19764	26377489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12883	1812795
Total Général		38242	32647	30263853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83622	5417		89040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12055252	1556836	10668	13601420
AMORTISSEMENTS Total Général	12138874	1562254	10668	13690460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1660
Total Provisions réglementées	6972		5312	1660
Provisions pour litiges				110193
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		110193		110193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3295	1774	3295	1774
Sur comptes clients	2499	433	2499	433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5794	2208	5794	2208
TOTAL GENERAL	12767	112402	11107	114062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2208	5794	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110193		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560	1560	1560	
Clients douteux ou litigieux	1191	1191		
Autres créances clients	197726	197726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	263655	263655		
Impôts sur les bénéfices	123461	123461		
T. V. A.	198349	198349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676933	676933		
Charges constatées d’avance	301498	301498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1764376	1762815	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62645	62645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9622773	2804786	6255848	562138
Emprunts et dettes financières divers	364487	124303	240183	
Fournisseurs et comptes rattachés	3140049	3140049		
Personnel et comptes rattachés	1201866	1201866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	633323	633323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100348	100348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262114	262114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107347	107347		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184971	184971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1699	1699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15681628	8623458	6496032	562138
Emprunts souscrits en cours d’exercice	710000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2599600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel