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BILAN NEOCADIS 2017 Siren 345219117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90605	83622	6982	13784
Fonds commercial				1963543
Autres immobilisations incorporelles	1979543		1979543	16000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2647209	609895	2037313	2148276
Constructions	16703761	7815779	8887981	9032731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2754464	1419077	1335387	1170208
Autres immobilisations corporelles	3694312	2210498	1483813	1689417
Immobilisations en cours				3500
Avances et acomptes	38242		38242	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1672429		1672429	1622874
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	29582129	12138874	17443255	17661898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44017		44017	36407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4612676	3295	4609381	4769813
Avances et acomptes versés sur commandes	12576		12576	36650
Clients et comptes rattachés	172964	2499	170465	253578
Autres créances	1338487		1338487	2040401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1161577		1161577	792548
Charges constatées d’avance	333023		333023	353642
TOTAL (II)	7675323	5794	7669528	8283042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37257453	12144669	25112784	25944940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	202040		202040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4255070		4255070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20204		20204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2214358		1657583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921080		910145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6972		9704	
TOTAL (I)	7619725		7054747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18412	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11539334		12411923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461605		563500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9324		14516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3175931		3070933	
Dettes fiscales et sociales	1992738		2167114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85483		410290	
Autres dettes	227961		232825	
Produits constatés d’avance (2)	678		678	
TOTAL (IV)	17493058		18871781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25112784		25944940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8203863		8593468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45338614	4519	45343133	45056997
Production vendue biens	4347401		4347401	3609676
Production vendue services	735190		735190	724149
Chiffres d’affaires nets	50421205	4519	50425725	49390822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51986	42392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252337	225993
Autres produits			374686	237347
Total des produits d’exploitation (I)			51104735	49896556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38540225	38086094
Variation de stock (marchandises)			161439	-111555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171269	163808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7610	2083
Autres achats et charges externes			2559089	2250022
Impôts, taxes et versements assimilés			824707	897748
Salaires et traitements			5016485	5089243
Charges sociales			1089350	1105593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1548540	1170726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5794	8972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16740	15761
Total des charges d’exploitation (II) 			49926032	48678497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1178702	1218058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11705	5090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			226	252
Autres intérêts et produits assimilés			8027	9577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19959	14919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129070	137599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20	
Total des charges financières (VI)			129090	137599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109130	-122680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1069572	1095378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11062		26764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67153		126001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9500		12987	
Total des produits exceptionnels (VII)	87716		165752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7916		3044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1067		71522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3382		70910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12365		145476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75350		20275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52499		43239	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171343		162270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51212410		50077228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50291330		49167083	
BENEFICE OU PERTE	921080		910145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2069998		1963693
Total Immobilisations corporelles		25343922		1285715
Total Immobilisations financières		1624435		50622
Total Général		29038357		3300030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1963543		2070148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3500	788147	25837990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1067	1673990
Total Général		1967043	789214	29582129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76670	6952		83622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11299788	1543611	788147	12055252
AMORTISSEMENTS Total Général	11376458	1550563	788147	12138874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6972
Total Provisions réglementées	9704	1359	4091	6972
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18412		18412	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4302	3295	4302	3295
Sur comptes clients	8359	2499	8359	2499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12662	5794	12662	5794
TOTAL GENERAL	40778	7154	35166	12767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5794	30232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1359	4933	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560			
Clients douteux ou litigieux	4160			
Autres créances clients	168804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	340695			
T. V. A.	117822			
Autres impôts, taxes versements assimilés	229784			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	662761			
Charges constatées d’avance	333023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1858612	1857052	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26000	26000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11513334	2543365	8080862	
Emprunts et dettes financières divers	461605	142380	319225	
Fournisseurs et comptes rattachés	3175931	3175931		
Personnel et comptes rattachés	1088438	1088438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611803	611803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39833	39833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252661	252661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85483	85483		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237285	237285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	678	678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17493058	8203863	8400087	889107
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2792626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	160