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BILAN NEOCADIS 2016 Siren 345219117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90455	76670	13784	9590
Fonds commercial	1963543		1963543	1963543
Autres immobilisations incorporelles	16000		16000	16000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2647209	498933	2148276	2244985
Constructions	16060382	7027651	9032731	2438956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2394861	1224652	1170208	1065003
Autres immobilisations corporelles	4237969	2548551	1689417	1199479
Immobilisations en cours	3500		3500	4416510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1622874		1622874	1525281
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	29038357	11376458	17661898	14880912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36407		36407	38490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4774116	4302	4769813	4656129
Avances et acomptes versés sur commandes	36650		36650	27206
Clients et comptes rattachés	261938	8359	253578	216937
Autres créances	2040401		2040401	1650999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	792548		792548	636891
Charges constatées d’avance	353642		353642	344001
TOTAL (II)	8295704	12662	8283042	7570656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37334061	11389121	25944940	22451569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	202040		202040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4255070		4255070	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20204		20204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1657583		1642283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	910145		1328559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9704		9691	
TOTAL (I)	7054747		7457849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18412		35645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18412		35645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12411923		7324334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563500		598625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14516		17277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3070933		3389626	
Dettes fiscales et sociales	2167114		2075012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410290		1221094	
Autres dettes	232825		331047	
Produits constatés d’avance (2)	678		1055	
TOTAL (IV)	18871781		14958074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25944940		22451569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	563500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			45056997	45526599
Production vendue biens			3609676	3443435
Production vendue services			724149	896255
Chiffres d’affaires nets			49390822	49866290
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42392	24647
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225993	238623
Autres produits			237347	227174
Total des produits d’exploitation (I)			49896556	50356734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38086094	38544400
Variation de stock (marchandises)			-111555	-205100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163808	168032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2083	-1302
Autres achats et charges externes			2250022	2273248
Impôts, taxes et versements assimilés			897748	960237
Salaires et traitements			5089243	4570210
Charges sociales			1105593	1033627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1170726	855756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				16645
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8972	21797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15761	8205
Total des charges d’exploitation (II) 			48678497	48245758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1218058	2110976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5090	6675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			252	145
Autres intérêts et produits assimilés			9577	23906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14919	30727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137599	104072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137599	104072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122680	-73344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1095378	2037631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26764		128786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126001		4528	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12987		10326	
Total des produits exceptionnels (VII)	165752		143642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3044		92566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70910		21999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145476		114565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20275		29076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43239		211794	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162270		526355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50077228		50531104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49167083		49202545	
BENEFICE OU PERTE	910145		1328559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2061353		12048
Total Immobilisations corporelles		24531529		11663863
Total Immobilisations financières		1526842		97593
Total Général		28119725		11773504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3403	2069998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7685672	3165798	25343922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1624435
Total Général		7685672	3169201	29038357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72219	7854	3403	76670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13166593	1227470	3094276	11299788
AMORTISSEMENTS Total Général	13238813	1235324	3097679	11376458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9704
Total Provisions réglementées	9691	6312	6298	9704
Provisions pour litiges				18412
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35645		17233	18412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6431	4302	6431	4302
Sur comptes clients	15365	4670	11676	8359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21797	8972	18107	12662
TOTAL GENERAL	67134	15284	41640	40778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8972	28653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6312	12987	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560	1560		
Clients douteux ou litigieux	7635			
Autres créances clients	254302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	699669			
T. V. A.	455168			
Autres impôts, taxes versements assimilés	198714			
Divers				
Groupe et associés	1899			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	721600			
Charges constatées d’avance	353642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2694194	2692633	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557	557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12411365	2598157	8235212	
Emprunts et dettes financières divers	563500	136937	414188	
Fournisseurs et comptes rattachés	3070933	3070933		
Personnel et comptes rattachés	1160236	1121693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	610080	610080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28253	28253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368544	368544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410290	410290		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247342	247342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	678	678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18871781	8593467	8649400	1628913
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7615872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2533056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel