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BILAN GOLF DU KEMPFERHOF 2017 Siren 345284913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34917	12830	22087	15713
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350780		350780	350780
Constructions	8066616	4917464	3149153	1902317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479954	251471	228483	206018
Autres immobilisations corporelles	1346979	882899	464081	433421
Immobilisations en cours	337196		337196	444747
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	20000		
Créances rattachées à des participations	1718032	1217385	500647	360120
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2005		2005	2005
TOTAL (I)	12356479	7302048	5054431	3715119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23185		23185	29641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44093		44093	39250
Avances et acomptes versés sur commandes				1381
Clients et comptes rattachés	173772	105018	68754	140229
Autres créances	290532		290532	200763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64169		64169	16328
Charges constatées d’avance	32296		32296	7667
TOTAL (II)	628046	105018	523028	435259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12984525	7407067	5577458	4150378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55928		55928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196793		459626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-650782		-656419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1208353		1859135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24718		44607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3922728		1424466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136217		508072	
Dettes fiscales et sociales	174801		127548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595		23113	
Produits constatés d’avance (2)	110047		163438	
TOTAL (IV)	4369106		2291244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5577458		4150378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4369106		2273932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7406		1649	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66280	64271
Production vendue biens				
Production vendue services			1227391	1425602
Chiffres d’affaires nets			1293672	1489872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131097	4872
Autres produits			427	1895
Total des produits d’exploitation (I)			1425196	1496639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75179	55870
Variation de stock (marchandises)			-16973	-1409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55577	64344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6457	-16566
Autres achats et charges externes			445247	370308
Impôts, taxes et versements assimilés			54315	58396
Salaires et traitements			389597	392971
Charges sociales			128201	124854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392212	306935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44746	1960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2656	100
Total des charges d’exploitation (II) 			1577213	1357764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152017	138875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4947	587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4947	587
Dotations financières sur amortissements et provisions			462630	774755
Intérêts et charges assimilées			19901	26686
Différences négatives de change			31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482562	801441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-477615	-800854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-629632	-661979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4804		26394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16560	
Total des produits exceptionnels (VII)	5404		47954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		14789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27614		27606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27621		42394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22217		5559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435547		1545180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2086329		2201600	
BENEFICE OU PERTE	-650782		-656419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21840		13077
Total Immobilisations corporelles		9021070		2001496
Total Immobilisations financières		1136880		603157
Total Général		10179790		2617730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			441040	10581525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1740037
Total Général			441040	12356479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6127	6703		12830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5683789	385509	17464	6051833
AMORTISSEMENTS Total Général	5689916	392212	17464	6064663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1718032		1718032	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2005		2005	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173772	68751	105021	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	280632	280832		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32296	32296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2216636	391578	1825058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7408	7406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17312	17312		
Emprunts et dettes financières divers	3922728	3922728		
Fournisseurs et comptes rattachés	136217	136217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174801	174801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595	595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110047	110047		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4369106	4369106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel