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BILAN GOLF DU KEMPFERHOF 2016 Siren 345284913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21840	6127	15713	10229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350780		350780	350780
Constructions	6600600	4698283	1902317	2030323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416736	210719	206018	81970
Autres immobilisations corporelles	1208207	774786	433421	202155
Immobilisations en cours	444747		444747	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000	20000		20000
Créances rattachées à des participations	1114875	754755	360120	467417
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2005		2005	3055
TOTAL (I)	10179790	6464671	3715119	3165929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29641		29641	13076
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39250		39250	37841
Avances et acomptes versés sur commandes	1381		1381	
Clients et comptes rattachés	212633	72403	140229	39892
Autres créances	200763		200763	54690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16328		16328	53824
Charges constatées d’avance	7667		7667	14950
TOTAL (II)	507663	72403	435259	214273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10687453	6537074	4150378	3380202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		559280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55928		55928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459626		387100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-656419		72527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1859135		1074834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges			6560	
TOTAL (III)			16560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44607		883291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1424466		979970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508072		67089	
Dettes fiscales et sociales	127548		156870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23113		27481	
Produits constatés d’avance (2)	163438		174108	
TOTAL (IV)	2291244		2288808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4150378		3380202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			64271	77367
Production vendue biens				
Production vendue services			1425602	1182376
Chiffres d’affaires nets			1489872	1259743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4872	15403
Autres produits			1895	4874
Total des produits d’exploitation (I)			1496639	1280020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55870	43852
Variation de stock (marchandises)			-1409	3448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64344	54196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16566	-1904
Autres achats et charges externes			370308	305876
Impôts, taxes et versements assimilés			58396	64203
Salaires et traitements			392971	430809
Charges sociales			124854	146893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306935	258521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1960	11781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	80
Total des charges d’exploitation (II) 			1357764	1317755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138875	-37736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			587	635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				60
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587	685
Dotations financières sur amortissements et provisions			774755	
Intérêts et charges assimilées			26686	18298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801441	18298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-800854	-17614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-661979	-55350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47954		462520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14789		326441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27606		1643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42394		334644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5559		127876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545180		1743224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2201600		1670698	
BENEFICE OU PERTE	-656419		72527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20405		
Total Immobilisations corporelles		8197230		
Total Immobilisations financières		490472		
Total Général		8708107		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9021070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1136880
Total Général				10179790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10176	1689	5738	6127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5532002	305246	153460	5683789
AMORTISSEMENTS Total Général	5542179	306935	159198	5689916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16560		16560	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16560		16560	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16560	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1114875			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2005			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537942	320953	1216989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1649			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42958	25646	17312	
Emprunts et dettes financières divers	1424466	1424466		
Fournisseurs et comptes rattachés	508072	508072		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23113	23113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163438	163438		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2291244	2273932	17312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	827463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel