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BILAN GAUTHIER 2017 Siren 345290365
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17489 17443 47 67
Fonds commercial 15000 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 533845 352669 181176 75159
Autres immobilisations corporelles 212064 182511 29553 19244
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 40000 40000 40000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 21375 21375 21375
Prêts
Autres immobilisations financières 4155 4155 4155
TOTAL (I) 843929 552623 291307 175001
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 99591 99591 74289
En cours de production de biens 62229 62229 561
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 185945 7584 178361 298383
Autres créances 28796 28796 57564
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 67635 67635 75271
Charges constatées d’avance 5754 5754 4407
TOTAL (II) 449950 7584 442365 510474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1293879 560207 733672 685475
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 193523 235323
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2703 36200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 234820 315523
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 131144 5000
Emprunts et dettes financières divers (4) 169728 155193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77281 74259
Dettes fiscales et sociales 120699 135499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 498852 369951
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 733672 685475
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 402704 368285
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1456137 1456137 1636505
Chiffres d’affaires nets 1456137 1456137 1636505
Production stockée 61668 -36437
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 29684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3220 7248
Autres produits 33 198
Total des produits d’exploitation (I) 1550741 1607514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 546009 500729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -25302 16604
Autres achats et charges externes 367552 356979
Impôts, taxes et versements assimilés 12889 12588
Salaires et traitements 439921 467068
Charges sociales 186480 191111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35888 26172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 198
Total des charges d’exploitation (II) 1563441 1571448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -12700 36065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1968 1646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3 4
Autres intérêts et produits assimilés 7889 6301
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9860 7950
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 643
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9217 7950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3483 44015
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 420 2963
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 420 2963
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -420 -2963
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1200 4852
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1560602 1615464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1563305 1579263
BENEFICE OU PERTE -2703 36200
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7997 7997
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 18283 45401
Renvois : Transfert de charges 3220 5994
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 13314 13185
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17423 20 17443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 517472 35869 18160 535180
AMORTISSEMENTS Total Général 534894 35888 18160 552623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 224650 224650
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 131144 34997 96147
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 77281 77281
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 120699 120699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 169728 169728
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 498852 402704 96147
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel