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BILAN GATTEAU BATIMENT 2018 Siren 345204515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3526	3526		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34100	33628	472	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553123	529073	24050	
Autres immobilisations corporelles	724205	720551	3653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	360841		360841	
Autres titres immobilisés	533		533	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1683953	1286779	397174	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44701		44701	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	508594	34509	474084	
Autres créances	75312		75312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504		504	
Charges constatées d’avance	12353		12353	
TOTAL (II)	641666	34509	607156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2325620	1321289	1004330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130305			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37607			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208605			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40451			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236268			
Dettes fiscales et sociales	230428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5273			
Autres dettes	35149			
Produits constatés d’avance (2)	14240			
TOTAL (IV)	770417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	729965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208605			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	864		864	
Production vendue services	2830429		2830429	
Chiffres d’affaires nets	2831294		2831294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11112	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50935	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2893350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			985970	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14355	
Autres achats et charges externes			523707	1
Impôts, taxes et versements assimilés			27653	
Salaires et traitements			821576	
Charges sociales			437179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6423	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1
Autres charges			41334	
Total des charges d’exploitation (II) 			2842190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			7327	
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4686			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41683			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57864			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2944869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2907262			
BENEFICE OU PERTE	37607			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8302			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3527		
Total Immobilisations corporelles		1374725		
Total Immobilisations financières		333940		
Total Général		1719815		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1311430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				361375
Total Général				1683954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3527			3527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1336955	12701	66403	1283253
AMORTISSEMENTS Total Général	1340482	12701	66403	1286780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	360841		360841	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508594	466924	41670	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75313	43536	31777	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12354	12354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	957102	522813	434289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208606	208606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236268	236268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230429	230429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5273	5273		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35149	35149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14240	14240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	729966	729966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel