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BILAN FROMAGERIE DE CHATEAU QUEYRAS 2020 Siren 345220578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14164	14164		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625552	483441	142110	155474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772892	493007	279885	305127
Autres immobilisations corporelles	195035	138808	56228	67901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4189		4189	4162
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660		2660	2660
TOTAL (I)	1614492	1129419	485072	535324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31112		31112	30320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136690		136690	167676
Marchandises	8230		8230	14802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139854		139854	128628
Autres créances	26608		26608	42600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318382		318382	165446
Charges constatées d’avance	2002		2002	5509
TOTAL (II)	662878		662878	554980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2277370	1129419	1147950	1090304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	53910		53910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5391		5327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230191		212427	
Report à nouveau	60236		60236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1110		17828	
Subventions d’investissement	24614		34942	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373232		384669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340070		274346	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295340		322277	
Dettes fiscales et sociales	101188		97780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35799		3241	
Autres dettes	2322		7991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774719		705635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147950		1090304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	626807		532601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253979		253979	259789
Production vendue biens	1408483		1408483	1366149
Production vendue services	2426		2426	5432
Chiffres d’affaires nets	1664888		1664888	1631370
				
Production stockée			-30986	30412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				61
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198	
Autres produits			2142	462
Total des produits d’exploitation (I)			1636242	1662305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152987	181015
Variation de stock (marchandises)			6572	-9313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			652414	688274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-793	-5433
Autres achats et charges externes			271502	264959
Impôts, taxes et versements assimilés			20298	19591
Salaires et traitements			356644	347522
Charges sociales			71848	59285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103426	103386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10837	1701
Total des charges d’exploitation (II) 			1645736	1650986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9494	11319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1709	1244
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1709	1244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3637	4510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3637	4510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1928	-3266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11423	8053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10328		12324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10328		12324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		2909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10313		9415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648278		1675873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1649388		1658044	
BENEFICE OU PERTE	-1110		17828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	198			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3980		1300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14164		
Total Immobilisations corporelles		1540331		53148
Total Immobilisations financières		6822		27
Total Général		1561317		53175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1593479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6849
Total Général				1614492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14164			14164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1011829	103426		1115255
AMORTISSEMENTS Total Général	1025993	103426		1129419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660		2660	
Clients douteux ou litigieux	4128		4128	
Autres créances clients	135726	135726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1131	1131		
T. V. A.	18671	18671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6806	6806		
Charges constatées d’avance	2002	2002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171125	164336	6788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340070	192159	147911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295340	295340		
Personnel et comptes rattachés	57214	57214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33186	33186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10525	10525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35799	35799		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2322	2322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774719	626807	147911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29768		26763	
Location, charges locatives et de copropriété	61366		56234	
Personnel extérieur à l’entreprise			7401	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20358		20393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160010		154168	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271502		264959	
Taxe professionnelle	9667		9470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10631		10121	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20298		19591	
Montant de la TVA. collectée	93528		91375	
Total TVA. déductible sur biens et services	103927		99589	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14