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BILAN FROMAGERIE DE CHATEAU QUEYRAS 2019 Siren 345220578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14164	14164		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	608420	452946	155474	185895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743085	437958	305127	342116
Autres immobilisations corporelles	188826	120925	67901	80359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4162		4162	4127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660		2660	2066
TOTAL (I)	1561317	1025993	535324	614563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30320		30320	24887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	167676		167676	137264
Marchandises	14802		14802	5489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128628		128628	138564
Autres créances	42600		42600	45730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165446		165446	203944
Charges constatées d’avance	5509		5509	6336
TOTAL (II)	554980		554980	562213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2116297	1025993	1090304	1176775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	53910		53265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5327		5327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212427		164309	
Report à nouveau	60236		60236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17828		48118	
Subventions d’investissement	34942		45270	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384669		376524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274346		231540	
Emprunts et dettes financières divers (4)			89440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322277		339059	
Dettes fiscales et sociales	97780		93486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3241		39266	
Autres dettes	7991		7461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705635		800252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090304		1176775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532601		800252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259789		259789	295774
Production vendue biens	1366149		1366149	1371073
Production vendue services	5432		5432	2245
Chiffres d’affaires nets	1631370		1631370	1669091
				
Production stockée			30412	7121
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61	2072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-51
Autres produits			462	1760
Total des produits d’exploitation (I)			1662305	1679994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181015	204600
Variation de stock (marchandises)			-9313	-814
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688274	647949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5433	-2455
Autres achats et charges externes			264959	259679
Impôts, taxes et versements assimilés			19591	21195
Salaires et traitements			347522	332292
Charges sociales			59285	76006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103386	96589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1701	3359
Total des charges d’exploitation (II) 			1650986	1638400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11319	41594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1244	1322
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1244	1322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4510	4999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4510	4999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3266	-3677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8053	37917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12324		13328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12324		13328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2909		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9415		13283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360		3082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1675873		1694644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1658044		1646526	
BENEFICE OU PERTE	17828		48118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-51	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1300		2718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14164		
Total Immobilisations corporelles		1551108		24432
Total Immobilisations financières		6193		2625
Total Général		1571466		27056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35209	1540331
Prêts et immobilisations financières			1996	
Total Immobilisations financières			1996	6822
Total Général			37205	1561317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14164			14164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	942739	103386	34296	1011829
AMORTISSEMENTS Total Général	956903	103386	34296	1025993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660		2660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128628	128628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23683	23683		
T. V. A.	14161	14161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4756	4756		
Charges constatées d’avance	5509	5509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179397	176737	2660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274346	101312	173034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322277	322277		
Personnel et comptes rattachés	57151	57151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33764	33764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6599	6599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3241	3241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7991	7991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705635	532601	173034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26763		30281	
Location, charges locatives et de copropriété	56234		55190	
Personnel extérieur à l’entreprise	7401			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20393		21391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154168		152817	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264959		259679	
Taxe professionnelle	9470		9609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10121		11586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19591		21195	
Montant de la TVA. collectée	91375		93948	
Total TVA. déductible sur biens et services	99589		100237	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14