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BILAN FROMAGERIE DE CHATEAU QUEYRAS 2018 Siren 345220578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14164	14164		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	608420	422525	185895	216337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726011	383895	342116	326415
Autres immobilisations corporelles	216678	136319	80359	86577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4127		4127	4093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2066		2066	2066
TOTAL (I)	1571466	956903	614563	635488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24887		24887	22431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	137264		137264	130143
Marchandises	5489		5489	4675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138250		138250	153743
Autres créances	40623		40623	38277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203944		203944	173306
Charges constatées d’avance	6336		6336	5132
TOTAL (II)	556793		556793	527708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2128258	956903	1171355	1163196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53265		53265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5327		5327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164309		106278	
Report à nouveau	60236		60236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48118		58031	
Subventions d’investissement	45270		58597	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376524		341734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231540		260304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89440		89440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333952		348851	
Dettes fiscales et sociales	93486		103343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39266		19496	
Autres dettes	7148		28	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794831		821462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1171355		1163196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644493		640454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284287	11487	295774	259454
Production vendue biens	1371073		1371073	1366598
Production vendue services	2245		2245	2611
Chiffres d’affaires nets	1657604	11487	1669091	1628664
				
Production stockée			7121	-10328
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2072	5883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-51	6305
Autres produits			1760	216
Total des produits d’exploitation (I)			1679994	1630741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204600	169166
Variation de stock (marchandises)			-814	285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647949	666350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2455	1747
Autres achats et charges externes			259679	242947
Impôts, taxes et versements assimilés			21195	17064
Salaires et traitements			332292	307314
Charges sociales			76006	72749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96589	92263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3359	5914
Total des charges d’exploitation (II) 			1638400	1575799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41594	54942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1322	577
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1322	577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4999	6052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4999	6052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3677	-5475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37917	49467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13328		14024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13328		14024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13283		14024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3082		5461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1694644		1645342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646526		1587312	
BENEFICE OU PERTE	48118		58031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-51		6305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2718		4039	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14164		
Total Immobilisations corporelles		1475479		75630
Total Immobilisations financières		6159		35
Total Général		1495801		75664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1551108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6193
Total Général				1571466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14164			14164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	846150	96589		942739
AMORTISSEMENTS Total Général	860314	96589		956903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2066		2066	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138250	138250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	22864	22864		
T. V. A.	17184	17184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6336	6336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187275	185209	2066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231385	81046	147060	3279
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333952	333952		
Personnel et comptes rattachés	54624	54624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37449	37449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453	453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39266	39266		
Groupe et associés	89440	89440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7148	7148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794832	644493	147060	3279
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30281		30297	
Location, charges locatives et de copropriété	55190		54031	
Personnel extérieur à l’entreprise			255	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12243		8681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9148		8856	
Autres comptes	152817		140828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259679		242947	
Taxe professionnelle	9609		9516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11586		7548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21195		17064	
Montant de la TVA. collectée	93948		92546	
Total TVA. déductible sur biens et services	100237		98086	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel