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BILAN FROMAGERIE DE CHATEAU QUEYRAS 2017 Siren 345220578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14164	14164		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	608420	392083	216337	246779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662672	336257	326415	309858
Autres immobilisations corporelles	204387	117810	86577	98043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4093		4093	4064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2066		2066	2066
TOTAL (I)	1495801	860314	635488	660811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22431		22431	24178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	130143		130143	140470
Marchandises	4675		4675	4960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153743		153743	108573
Autres créances	38277		38277	27794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173306		173306	117926
Charges constatées d’avance	5132		5132	3491
TOTAL (II)	527708		527708	427391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2023509	860314	1163196	1088202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53265		53265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5327		5327	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106278		57126	
Report à nouveau	60236		60236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58031		49152	
Subventions d’investissement	58597		38024	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341734		263130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260304		290483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89440		89440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348851		343532	
Dettes fiscales et sociales	103343		97287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19496		4305	
Autres dettes	28		25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821462		825072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1163196		1088202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640454		621649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248420	11034	259454	254276
Production vendue biens	1366598		1366598	1227163
Production vendue services	2611		2611	2681
Chiffres d’affaires nets	1617630	11034	1628664	1484120
				
Production stockée			-10328	30428
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6305	5760
Autres produits			216	2236
Total des produits d’exploitation (I)			1630741	1522544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169166	155192
Variation de stock (marchandises)			285	790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666350	614791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1747	1727
Autres achats et charges externes			242947	240164
Impôts, taxes et versements assimilés			17064	22982
Salaires et traitements			307314	323509
Charges sociales			72749	69478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92263	81794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5914	13762
Total des charges d’exploitation (II) 			1575799	1524189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54942	-1645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			577	20
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6052	6408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6052	6408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5475	-6388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49467	-8033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14024		61657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14024		61657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14024		61657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5461		4472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1645342		1584221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1587312		1535069	
BENEFICE OU PERTE	58031		49152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6305		5760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4039		788	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14164		
Total Immobilisations corporelles		1416387		66912
Total Immobilisations financières		6130		29
Total Général		1436681		66941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7821	1475479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6159
Total Général			7821	1495801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14164			14164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761707	92263	7821	846150
AMORTISSEMENTS Total Général	775871	92263	7821	860314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2066			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1046			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500			
Impôts sur les bénéfices	15888			
T. V. A.	15133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11139			
Charges constatées d’avance	5132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206102	204036	2066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260119	72227	171673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355280	355280		
Personnel et comptes rattachés	61713	61713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34740	34740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6890	6890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19496	19496		
Groupe et associés	89440	89440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482	482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	828346	640454	171673	16219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30297		33838	
Location, charges locatives et de copropriété	54031		52814	
Personnel extérieur à l’entreprise	255		264	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8681		10313	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8856		8185	
Autres comptes	140828		134751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242947		240164	
Taxe professionnelle	9516		9153	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7548		13829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17064		22982	
Montant de la TVA. collectée	92546		84166	
Total TVA. déductible sur biens et services	98086		88395	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		12