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BILAN FROMAGERIE DE CHATEAU QUEYRAS 2016 Siren 345220578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14164	14164		128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	608420	361641	246779	277221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610028	300170	309858	152411
Autres immobilisations corporelles	197939	99896	98043	80335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4064		4064	4045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2066		2066	2066
TOTAL (I)	1436681	775871	660811	516205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24178		24178	25904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	140470		140470	110042
Marchandises	4960		4960	5750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109038		109038	114679
Autres créances	51178		51178	38869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117926		117926	109736
Charges constatées d’avance	3491		3491	529
TOTAL (II)	451241		451241	405511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1887922	775871	1112052	921716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53265		53265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5327		4847	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57126		30787	
Report à nouveau	60236		60236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49152		26819	
Subventions d’investissement	38024		24823	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263130		200777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290483		206513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89440		89440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366917		323435	
Dettes fiscales et sociales	97287		90664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4305		1038	
Autres dettes	490		9850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848922		720939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112052		921716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621649		561525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241051	13225	254276	230140
Production vendue biens	1227163		1227163	1133390
Production vendue services	2681		2681	1075
Chiffres d’affaires nets	1470895	13225	1484120	1364605
				
Production stockée			30428	-30511
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5760	1080
Autres produits			2236	522
Total des produits d’exploitation (I)			1522544	1336695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155192	149297
Variation de stock (marchandises)			790	1191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614791	537162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1727	1070
Autres achats et charges externes			240164	193752
Impôts, taxes et versements assimilés			22982	22046
Salaires et traitements			323509	267935
Charges sociales			69478	68860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81794	66465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13762	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1524189	1307785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1645	28911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	446
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6408	6768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6408	6768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6388	-6322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8033	22588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61657		6280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61657		6285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61657		6284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4472		2053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1584221		1343426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1535069		1316607	
BENEFICE OU PERTE	49152		26819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5760		1080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	788			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14164		
Total Immobilisations corporelles		1190006		226381
Total Immobilisations financières		6111		20
Total Général		1210281		226400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1416387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6130
Total Général				1436681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14036	128		14164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680040	81667		761707
AMORTISSEMENTS Total Général	694076	81794		775871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2066			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11229			
T. V. A.	13102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	252			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26594			
Charges constatées d’avance	3491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165774	163708	2066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290263	62990	198397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366917	366917		
Personnel et comptes rattachés	54801	54801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34290	34290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8196	8196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4305	4305		
Groupe et associés	89440	89440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490	490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848922	621649	198397	28877
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33838		30995	
Location, charges locatives et de copropriété	52814		44574	
Personnel extérieur à l’entreprise	264			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10313		8322	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8185		5447	
Autres comptes	134751		104414	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240164		193752	
Taxe professionnelle	9153		8923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13829		13123	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22982		22046	
Montant de la TVA. collectée	84166		77432	
Total TVA. déductible sur biens et services	88395		75849	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12