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BILAN FRANCE NORD DISTRIBUTION 2017 Siren 345293518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22131	22131		1871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164171	83114	81057	98863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3473	3045	428	1013
Autres immobilisations corporelles	64611	47806	16805	21289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6097		6097	6097
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59583		59583	61009
TOTAL (I)	320070	156098	163972	190144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1375485		1375485	1059441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	981003	22842	958161	953651
Autres créances	2189725		2189725	2964760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59558		59558	36064
Charges constatées d’avance	14989		14989	21861
TOTAL (II)	4620761	22842	4597918	5035778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4940832	178941	4761891	5225922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	269765		950931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813513		818833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1127278		1813765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	165936		178091	
TOTAL (III)	165936		178091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			59075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3047516		2836299	
Dettes fiscales et sociales	395641		306578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25518		32113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3468676		3234066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4761891		5225922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3468676		3234066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10391028	4056581	14447609	13817555
Production vendue biens				
Production vendue services	6398	691787	698185	550541
Chiffres d’affaires nets	10397426	4748368	15145794	14368096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61300	19133
Autres produits			2713	3700
Total des produits d’exploitation (I)			15212492	14390930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9897792	8955134
Variation de stock (marchandises)			-316043	183987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1575328	1530758
Impôts, taxes et versements assimilés			134482	113624
Salaires et traitements			1441651	1292357
Charges sociales			570543	534628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24746	27663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22842	34709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				26179
Autres charges			685050	489179
Total des charges d’exploitation (II) 			14036388	13188223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1176104	1202706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27	-133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1176077	1202573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	979		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-979		-27	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	361585		383712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15212492		14390970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14398979		13572136	
BENEFICE OU PERTE	813513		818833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22132		
Total Immobilisations corporelles		232257		
Total Immobilisations financières		67107		600
Total Général		321496		600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2026		65682
Total Général		2026		320070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20261	1871		22132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111092	22875		133966
AMORTISSEMENTS Total Général	131352	24746		156098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				165936
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	178091		12155	165936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34710	22843	34710	22843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34710	22843	34710	22843
TOTAL GENERAL	212801	22843	46865	188779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22843	46865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59584			
Clients douteux ou litigieux	24099			
Autres créances clients	956905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50811			
T. V. A.	171105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1954498			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13312			
Charges constatées d’avance	14989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3245302	3161619	83683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3047517	3047517		
Personnel et comptes rattachés	195400	195400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160287	160287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182	182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39773	39773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25518	25518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3468676	3468676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49