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BILAN ETS POULLAIN SEPI 2021 Siren 345250815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	790980		790980	790980
Autres immobilisations incorporelles	50700	49619	1082	2163
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121804	83877	37928	20562
Autres immobilisations corporelles	607074	148417	458658	116115
Immobilisations en cours				147900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2472		2472	2872
Créances rattachées à des participations	24089		24089	22539
Autres titres immobilisés	6192		6192	6192
Prêts	23747		23747	23747
Autres immobilisations financières	24166		24166	22366
TOTAL (I)	1651225	281912	1369313	1155435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	227972		227972	189971
En cours de production de biens	460795		460795	162156
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5809		5809	45558
Clients et comptes rattachés	1453446	10519	1442928	814349
Autres créances	408269		408269	449600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	182		182	180
Disponibilités	28713		28713	456577
Charges constatées d’avance	16748		16748	19101
TOTAL (II)	2601934	10519	2591415	2137491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	280		280	1402
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4253439	292431	3961008	3294328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155380		125700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	231629		231629	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93564		46150	
Réserves statutaires ou contractuelles	193471		82839	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8417		8417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73784		316091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756246		810827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1228450		604099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155174		169085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400		46823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1066734		763228	
Dettes fiscales et sociales	651883		710105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			107574	
Autres dettes	92416		39703	
Produits constatés d’avance (2)	9705		22334	
TOTAL (IV)	3204763		2462951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3961008		3294328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2341037		2009852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36014			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841680		
Total Immobilisations corporelles		505705		438890
Total Immobilisations financières		77716		4350
Total Général		1425100		443241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				841680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		147900	67816	728879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	80666
Total Général		147900	69216	1651225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48537	1081		49619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221127	78982	67816	232294
AMORTISSEMENTS Total Général	269665	80063	67816	281912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195628
Total Provisions réglementées	174261	22135	768	195628
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20550		20550	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63028		52509	10519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63028		52509	10519
TOTAL GENERAL	257839	22135	73828	206147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24089	24089		
Prêts	23747		23747	
Autres immobilisations financières	24166		24166	
Clients douteux ou litigieux	108236		108236	
Autres créances clients	1345210	1345210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10611	10611		
Impôts sur les bénéfices	406	406		
T. V. A.	270216	270216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125836	125836		
Charges constatées d’avance	16748	16748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1950466	1794317	156150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36014	36014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1192436	464436	651334	
Emprunts et dettes financières divers	154460	19135	135325	
Fournisseurs et comptes rattachés	1066734	1066734		
Personnel et comptes rattachés	231053	231053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171913	171913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228408	228408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20424	20424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	799	799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92416	92416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9705	9705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3204363	2341037	786658	76667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	799982			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	61		54