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BILAN ETS POULLAIN SEPI 2019 Siren 345250815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	790980		790980	790980
Autres immobilisations incorporelles	50505	48495	2010	5763
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61778	61778		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83575	68945	14630	11679
Autres immobilisations corporelles	181644	92993	88651	12735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1372		1372	1372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6192		6192	6192
Prêts	19130		19130	14660
Autres immobilisations financières	9166		9166	9166
TOTAL (I)	1204341	272211	932130	852546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	341812	116664	225148	260933
En cours de production de biens	86836		86836	147296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3213		3213	9221
Clients et comptes rattachés	491829	91777	400052	364313
Autres créances	163970		163970	358044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	178		178	175
Disponibilités	280308		280308	126033
Charges constatées d’avance	27793		27793	26557
TOTAL (II)	1395940	208442	1187498	1292573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2523		2523	3645
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2602804	480653	2122151	2148764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	104260		93320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	231629		231629	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16523		16523	
Réserves statutaires ou contractuelles	13709		13709	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8417		8417	
Report à nouveau	-52756			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250272		-52756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572054		310842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203581		236305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194609		278301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1036		10925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656976		660336	
Dettes fiscales et sociales	475412		624251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12180		15593	
Produits constatés d’avance (2)	6304		12212	
TOTAL (IV)	1550097		1837922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2122151		2148764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1311891		1561187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25709		25709	14667
Production vendue biens				
Production vendue services	4453282		4453282	3801765
Chiffres d’affaires nets	4478991		4478991	3816432
				
Production stockée			-60460	81213
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74684	71706
Autres produits			792	417
Total des produits d’exploitation (I)			4496008	3973563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			566	615
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1446838	1379631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7012	24679
Autres achats et charges externes			759551	815859
Impôts, taxes et versements assimilés			30370	21470
Salaires et traitements			1248740	1067908
Charges sociales			675200	573102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22890	13736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51077	71705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			724	151
Total des charges d’exploitation (II) 			4228946	3968857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267062	4706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			173	179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1184	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1357	182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27202	31587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27202	31587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25845	-31405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241217	-26699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19801		33973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19801		33973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11681		11360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11681		61808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8120		-27834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-934		-1778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4517166		4007718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4266894		4060473	
BENEFICE OU PERTE	250272		-52756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		856688		
Total Immobilisations corporelles		243778		96883
Total Immobilisations financières		31390		4470
Total Général		1131856		101353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15204	841484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13664	326997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35860
Total Général			28868	1204341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59945	3753	15204	48495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219364	18016	13664	223716
AMORTISSEMENTS Total Général	279310	21769	28868	272211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20179	59255		79434
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73867	42798		116664
Sur comptes clients	123642	8280	40144	91777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197509	51077	40144	208442
TOTAL GENERAL	217688	110332	40144	287875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51077	40144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19130		19130	
Autres immobilisations financières	9166		9166	
Clients douteux ou litigieux	106706		106706	
Autres créances clients	385123	385123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3974	3974		
Impôts sur les bénéfices	9952	9952		
T. V. A.	37712	37712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112332	112332		
Charges constatées d’avance	27793	27793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	711888	576886	135002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203581	85334	118247	
Emprunts et dettes financières divers	194286	75363	118924	
Fournisseurs et comptes rattachés	656976	656976		
Personnel et comptes rattachés	84501	84501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263467	263467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124686	124686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2636	2636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	445	445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12180	12180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6304	6304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1549061	1311891	237171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106046			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44		41