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BILAN ETS POULLAIN SEPI 2018 Siren 345250815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	790980		790980	790980
Autres immobilisations incorporelles	65709	59945	5763	5701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61778	61778		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76854	65176	11679	4995
Autres immobilisations corporelles	105146	92410	12735	13012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1372		1372	1372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6192		6192	6192
Prêts	14660		14660	9802
Autres immobilisations financières	9166		9166	2816
TOTAL (I)	1131856	279310	852546	834870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	334800	73867	260933	282293
En cours de production de biens	147296		147296	66084
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9221		9221	10236
Clients et comptes rattachés	487955	123642	364313	270307
Autres créances	358044		358044	282100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175		175	173
Disponibilités	126033		126033	388942
Charges constatées d’avance	26557		26557	25068
TOTAL (II)	1490082	197509	1292573	1325202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				4766
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2625582	476819	2148764	2164838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	93320		95180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	231629		231629	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16523		10053	
Réserves statutaires ou contractuelles	13709		768	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8417		8417	
Report à nouveau			-174075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52756		217209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1	
TOTAL (I)	310842		389181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236305		194817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278301		304745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10925		5245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660336		589751	
Dettes fiscales et sociales	624251		661488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15593		1735	
Produits constatés d’avance (2)	12212		17877	
TOTAL (IV)	1837922		1775656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2148764		2164838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1561187		1376976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49476		770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		854848		4382
Total Immobilisations corporelles		229076		14702
Total Immobilisations financières		20182		11208
Total Général		1104106		30292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2543	856688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31390
Total Général			2543	1131856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58168	4320	2543	59945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211069	8295		219364
AMORTISSEMENTS Total Général	269237	12615	2543	279310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20178			20178
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77186	36331	39651	73867
Sur comptes clients	92408	35374	4140	123642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169595	71705	43790	197509
TOTAL GENERAL	189773	71705	43790	217687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71705	43790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14660		14660	
Autres immobilisations financières	9166		9166	
Clients douteux ou litigieux	125477		125477	
Autres créances clients	362478	362478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11709	11709		
Impôts sur les bénéfices	12335	12335		
T. V. A.	35243	35243		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22768	22768		
Divers	37449		37449	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238541	238541		
Charges constatées d’avance	26557	26557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	896383	709630	186752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49476	49476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186828	74821	112008	
Emprunts et dettes financières divers	255084	101281	153803	
Fournisseurs et comptes rattachés	660336	660336		
Personnel et comptes rattachés	71279	71279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388371	388371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146126	146126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18361	18361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23331	23331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15593	15593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12212	12212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1826997	1561187	265810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41		43