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BILAN DILISCO 2021 Siren 345241160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895021	893799	1222	
Fonds commercial	308000		308000	308000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27858		27858	27858
Constructions	923867	559913	363954	413672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3482199	2222928	1259270	1421430
Autres immobilisations corporelles	3992072	3267671	724400	483989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11200		11200	11200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53630		53630	76336
TOTAL (I)	9693846	6944312	2749535	2742486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103791		103791	63196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31339	5379	25960	46278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26509469	929165	25580304	28455351
Autres créances	11411414		11411414	11902855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46021		46021	97518
Charges constatées d’avance	81108		81108	96391
TOTAL (II)	38183142	934544	37248598	40661589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47876988	7878855	39998133	43404074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3060000		3060000	
Report à nouveau	-353394		7836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2306670		-361230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	480981		316460	
TOTAL (I)	7144257		4673066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1641291		2048735	
Provisions pour charges	140000		947380	
TOTAL (III)	1781291		2996115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1162		3916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292248		282429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	385241		324453	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24910478		30583548	
Dettes fiscales et sociales	3079819		2305450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44599		80860	
Autres dettes	2359037		2148237	
Produits constatés d’avance (2)			6000	
TOTAL (IV)	31072585		35734894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39998133		43404074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87387388	11183912	98571300	110479020
Production vendue biens				
Production vendue services	15148612	1195971	16344583	16049033
Chiffres d’affaires nets	102536000	12379883	114915883	126528053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1394741	440692
Autres produits			14177	805
Total des produits d’exploitation (I)			116324802	126969550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89768094	100912908
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545423	458961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8012	351336
Autres achats et charges externes			10294612	11329182
Impôts, taxes et versements assimilés			716198	922299
Salaires et traitements			7882354	7788631
Charges sociales			3020666	3188193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461843	420093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166869	349238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178850	1517926
Autres charges			10599	8119
Total des charges d’exploitation (II) 			113053520	127246886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3271281	-277336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24393	13568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24393	14189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26891	28089
Différences négatives de change			117	2008
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27009	30096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2616	-15908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3268666	-293244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152243		95880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22393			
Reprises sur provisions et transferts de charges	278834		69188	
Total des produits exceptionnels (VII)	453470		165068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269524		84028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164521		164521	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455625		248549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2155		-83481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	329843			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	629998		-15495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116802664		127148807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114495995		127510036	
BENEFICE OU PERTE	2306670		-361230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200515		2506
Total Immobilisations corporelles		8039168		510672
Total Immobilisations financières		87536		1663
Total Général		9327220		514841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1203021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123845	8425995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24369	64830
Total Général			148214	9693846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	892515	1284		893799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5692219	460559	102266	6050512
AMORTISSEMENTS Total Général	6584734	461843	102266	6944312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				480981
Total Provisions réglementées	316460	164521		480981
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1781291
Total Provisions pour risques et charges	2996115	178850	1393674	1781291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33668		28289	5379
Sur comptes clients	843585	85580		929165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	877253	85580	28289	934544
TOTAL GENERAL	4189827	428951	1421963	3196816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264430	1143129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		164521	278834	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53630		53630	
Clients douteux ou litigieux	974434		974434	
Autres créances clients	25535035	25535035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57625	57625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4748	4748		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	503526	503526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10676566	10676566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168948	168948		
Charges constatées d’avance	81108	81108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38055621	37027557	1028064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1162	1162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	292248		292248	
Fournisseurs et comptes rattachés	24910478	24910478		
Personnel et comptes rattachés	1662368	1662368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	887363	887363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181261	181261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348826	348826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44599	44599		
Groupe et associés	629998	629998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1729039	1729039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30687343	30395095	292248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16542			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel