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BILAN DILISCO 2020 Siren 345241160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	892515	892515		2416
Fonds commercial	308000		308000	308000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27858		27858	27858
Constructions	923867	510195	413672	463438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3474698	2053268	1421430	1454991
Autres immobilisations corporelles	3612745	3128756	483989	351741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11200		11200	11200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76336		76336	74135
TOTAL (I)	9327220	6584734	2742486	2693779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63196		63196	106996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79946	33668	46278	339486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29298936	843585	28455351	27568694
Autres créances	11902855		11902855	9940482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97518		97518	123812
Charges constatées d’avance	96391		96391	151618
TOTAL (II)	41538841	877253	40661589	38231088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50866061	7461987	43404074	40924866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3060000		2777000	
Report à nouveau	7836		664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-361230		290172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	316460		151938	
TOTAL (I)	4673066		4869774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2048735		1305119	
Provisions pour charges	947380		251515	
TOTAL (III)	2996115		1556634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3916		4297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282429		266664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	324453		305590	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30583548		27198158	
Dettes fiscales et sociales	2305450		3419978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80860		28013	
Autres dettes	2148237		3197758	
Produits constatés d’avance (2)	6000		78000	
TOTAL (IV)	35734894		34498458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43404074		40924866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98638721	11840299	110479020	114938912
Production vendue biens				
Production vendue services	15101715	947318	16049033	17846612
Chiffres d’affaires nets	113740436	12787617	126528053	132785524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440692	852602
Autres produits			805	13879
Total des produits d’exploitation (I)			126969550	133652004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100912908	105876839
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458961	572277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			351336	-198760
Autres achats et charges externes			11329182	12291028
Impôts, taxes et versements assimilés			922299	1037498
Salaires et traitements			7788631	7988453
Charges sociales			3188193	3282162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420093	391199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1517926	289017
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			349238	98486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8119	22430
Total des charges d’exploitation (II) 			127246886	131650629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277336	2001375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13568	10930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			621	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14189	10977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28089	79223
Différences négatives de change			2008	81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30096	79304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15908	-68328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293244	1933047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95880		69862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69188		85348	
Total des produits exceptionnels (VII)	165068		155210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84028		61576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164521		257702	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248549		319278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83481		-164068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			411472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15495		1067336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127148807		133818191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127510036		133528020	
BENEFICE OU PERTE	-361230		290172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200515		
Total Immobilisations corporelles		7849415		466599
Total Immobilisations financières		85335		5388
Total Général		9135265		471986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276846	8039168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3186	87536
Total Général			280032	9327220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890099	2416		892515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5551387	417677	276846	5692219
AMORTISSEMENTS Total Général	6441487	420093	276846	6584734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	151938	164521		316460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				242258
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2753857
Total Provisions pour risques et charges	1556634	1517926	78445	2996115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47996		14328	33668
Sur comptes clients	644200	199385		843585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	692196	199385	14328	877253
TOTAL GENERAL	2400768	1881832	92773	4189827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1717310	23585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		164521	69188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76336		76336	
Clients douteux ou litigieux	879682		879682	
Autres créances clients	28419254	28419254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68083	68083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	326	326		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	801882	801882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	257282	257282		
Groupe et associés	10568422	10568422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206861	206861		
Charges constatées d’avance	96391	96391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41374517	40418499	956018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3916	3916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	282429		282429	
Fournisseurs et comptes rattachés	30583548	30583548		
Personnel et comptes rattachés	967661	967661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847401	847401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152431	152431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337958	337958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80860	80860		
Groupe et associés	173818	173818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1974419	1974419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35410441	35128012	282429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15764			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel