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BILAN DILISCO 2018 Siren 345241160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	888394	887837	557	8090
Fonds commercial	308000		308000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1898		1898	1898
Constructions	436916	415663	21253	29578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2980145	1602407	1377738	1381413
Autres immobilisations corporelles	3539996	3144380	395616	382479
Immobilisations en cours				1132
Avances et acomptes	631524		631524	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3200		3200	3200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72133		72133	54708
TOTAL (I)	8862206	6050287	2811919	1862499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69825		69825	85904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225893	63947	161946	181224
Avances et acomptes versés sur commandes				21122
Clients et comptes rattachés	25067127	545714	24521413	28435268
Autres créances	9709691		9709691	5363208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91042		91042	2615169
Charges constatées d’avance	232877		232877	134851
TOTAL (II)	35396455	609661	34786794	36836747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44258661	6659949	37598713	38699246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3134000		1564000	
Report à nouveau	4013		78	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639651		1573936	
Subventions d’investissement	2698		38167	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5430362		4826180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1421956		1509053	
Provisions pour charges	501542		327606	
TOTAL (III)	1923498		1836659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334939		13951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	841200		697350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307008		439594	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25287324		26873655	
Dettes fiscales et sociales	2555459		2976792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36103		40208	
Autres dettes	732819		772857	
Produits constatés d’avance (2)	150000		222000	
TOTAL (IV)	30244852		32036407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37598713		38699246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87112320	11651674	98763994	107169815
Production vendue biens				
Production vendue services	15435855	454602	15890457	18095885
Chiffres d’affaires nets	102548175	12106276	114654451	125265700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571586	433828
Autres produits			20510	21087
Total des produits d’exploitation (I)			115246548	125720615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90089924	99659064
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454592	503901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28590	-209409
Autres achats et charges externes			11484532	11488262
Impôts, taxes et versements assimilés			876894	929699
Salaires et traitements			7612810	6871081
Charges sociales			3125357	2956844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350449	394866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135226	75387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			476239	372070
Autres charges			39915	146558
Total des charges d’exploitation (II) 			114617347	123188323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629200	2532293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7499	7319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7499	7319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73334	93189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73334	93189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65835	-85870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563365	2446423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48271		163779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35469		34403	
Reprises sur provisions et transferts de charges			197227	
Total des produits exceptionnels (VII)	83740		395409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7453		195279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7453		195279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76286		200130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			353841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			718777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115337786		126123343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114698135		124549408	
BENEFICE OU PERTE	639651		1573936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		883337		313057
Total Immobilisations corporelles		6621093		970520
Total Immobilisations financières		57908		27724
Total Général		7562337		1311300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1196394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1132	7590480
Prêts et immobilisations financières			10299	
Total Immobilisations financières			10299	75333
Total Général			11431	8862206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	875246	12590		887837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4824592	337859		5162451
AMORTISSEMENTS Total Général	5699838	350449		6050287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				327606
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1595892
Total Provisions pour risques et charges	1836659	173936	87097	1923498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		63947		63947
Sur comptes clients	496090	49624		545714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496090	113571		609661
TOTAL GENERAL	2332749	287507	87097	2533159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287507	87097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72133		72133	
Clients douteux ou litigieux	584291		584291	
Autres créances clients	24482836	24482836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82400	82400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	530535	530535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	327606	327606		
Groupe et associés	8416137	8416137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353013	350314	2698	
Charges constatées d’avance	232877	232877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35081827	34422706	659122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334939	334939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	841200		841200	
Fournisseurs et comptes rattachés	25287324	25287324		
Personnel et comptes rattachés	1081500	1081500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	914115	914115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183781	183781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376063	376063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36103	36103		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732819	732819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150000	150000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29937844	29096644	841200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	238840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	180		170	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	180		170