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BILAN DILISCO 2016 Siren 345241160
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 826618 821710 4908 18319
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 35427 35427
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1898 1898 1898
Constructions 436916 394822 42094 58759
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2180283 1231341 948942 929856
Autres immobilisations corporelles 3235361 2866345 369015 502552
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 265724 265724
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3200 3200 10853
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 57053 57053 69473
TOTAL (I) 7042480 5314219 1728261 1591708
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 57719 57719 53287
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 30156
Clients et comptes rattachés 27822102 674311 27147791 26573767
Autres créances 4399718 4399718 7071752
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2951068 2951068 181956
Charges constatées d’avance 148728 148728 1015696
TOTAL (II) 35379334 674311 34705023 34926613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 42421814 5988530 36433284 36518322
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1500000 760000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150000 76000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 436000
Report à nouveau 4179 563021
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1123899 691158
Subventions d’investissement 72570 105965
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3286647 2196143
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1167392 963416
Provisions pour charges 524833
TOTAL (III) 1692225 963416
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1772 80001
Emprunts et dettes financières divers (4) 630650 533451
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 201942 22800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26239349 27672051
Dettes fiscales et sociales 2825209 2602107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 128152 15736
Autres dettes 1133338 2049371
Produits constatés d’avance (2) 294000 383245
TOTAL (IV) 31454412 33358762
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 36433284 36518322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 91600340 12566526 104166867 85644554
Production vendue biens
Production vendue services 17701011 966945 18667956 15357449
Chiffres d’affaires nets 109301351 13533472 122834823 101002003
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 153255 218172
Autres produits 16620 15044
Total des produits d’exploitation (I) 123013178 101235218
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 97311641 79347911
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 430671 402232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5736 9850
Autres achats et charges externes 11693341 10009360
Impôts, taxes et versements assimilés 1110138 1012535
Salaires et traitements 6918317 6370011
Charges sociales 2830644 2709558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 361878 297138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 122330 8002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 241366 157397
Autres charges 49534 207906
Total des charges d’exploitation (II) 121075596 100531900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1937582 703318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 198960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7532 5867
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 206492 5867
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 71608 55335
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 71608 55335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 134884 -49468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2072466 653850
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 253313 11601
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 55250 64283
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 308563 75884
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10693 32853
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 80750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 524833
Total des charges exceptionnelles (VIII) 616276 32853
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -307713 43031
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 189778
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 451077 5722
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 123528233 101316969
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 122404334 100625811
BENEFICE OU PERTE 1123899 691158
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 835769 45026
Total Immobilisations corporelles 5762082 470525
Total Immobilisations financières 80326 41456
Total Général 6678177 557007
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18750 862046
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 112426 6120181
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 61529 60253
Total Général 192705 7042480
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 817451 23010 18750 821710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4263316 338868 109676 4492508
AMORTISSEMENTS Total Général 5080767 361878 128426 5314219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 524833
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1167392
Total Provisions pour risques et charges 963416 728809 1692225
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 569868 104443 674311
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 569868 104443 674311
TOTAL GENERAL 1533284 833252 2366536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 308419
- Financières
- Exceptionnelles 524833
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 57053
Clients douteux ou litigieux 717548
Autres créances clients 27104554
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 64150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 26932
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 481224
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 548140
Groupe et associés 2838423
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 440849
Charges constatées d’avance 148728
TOTAL ETAT DES CREANCES 32427601 31580430 847171
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1772 1772
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 630650 630650
Fournisseurs et comptes rattachés 26239349 26239349
Personnel et comptes rattachés 1312797 1312797
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 956911 956911
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 141916 141916
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 413585 413585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 128152 128152
Groupe et associés 248826 248826
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 884512 884512
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 294000 294000
TOTAL – ETAT DES DETTES 31252470 30621820 630650
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel