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BILAN COMPTOIR DE RETZ DU PNEUMATIQUE 2017 Siren 345283881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1930	1930		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8411	5410	3001	4202
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83871	65004	18867	18205
Autres immobilisations corporelles	108630	101729	6901	7168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	203042	174073	28969	29775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88832	7504	81328	81003
Avances et acomptes versés sur commandes				190
Clients et comptes rattachés	52464	5685	46779	41612
Autres créances	141367		141367	80923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58532		58532	121517
Charges constatées d’avance	3922		3922	7725
TOTAL (II)	345117	13188	331928	332969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548158	187262	360897	362744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160000		145000	
Report à nouveau	2584		1993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6292		15591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177676		171384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2140		1470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2140		1470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4280		8754	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133124		139661	
Dettes fiscales et sociales	37990		38408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1098			
Autres dettes	3437		3066	
Produits constatés d’avance (2)	1097			
TOTAL (IV)	181081		189890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360897		362744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104		97	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	563727		563727	580721
Production vendue biens	31		31	24
Production vendue services	139954		139954	147308
Chiffres d’affaires nets	703712		703712	728054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13164	8117
Autres produits			122	283
Total des produits d’exploitation (I)			718165	736453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437016	440249
Variation de stock (marchandises)			152	-1034
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108980	112463
Impôts, taxes et versements assimilés			4784	6818
Salaires et traitements			109826	107046
Charges sociales			36041	36777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7702	7367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			670	670
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9474	9447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2394	418
Total des charges d’exploitation (II) 			717038	720222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1127	16232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1119	1246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200	1307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1086	1119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2213	17351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3971			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3971		-518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108		1241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723336		737760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717044		722169	
BENEFICE OU PERTE	6292		15591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1930		
Total Immobilisations corporelles		194016		6896
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		196146		6896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				203042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164441		7702	
AMORTISSEMENTS Total Général	166371		7702	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2140
Total Provisions pour risques et charges	1470	670		2140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7981	7504	7981	7504
Sur comptes clients	5943	1970	2228	5685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13923	9474	10209	13188
TOTAL GENERAL	15393	10144	10209	15328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10144	10209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	6529			
Autres créances clients	45935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	536			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7655			
T. V. A.	2780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28394			
Charges constatées d’avance	3922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197953	197753	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4176	4176		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133124	133124		
Personnel et comptes rattachés	10552	10552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23956	23956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3221	3221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1098	1098		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3437	3437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1097	1097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	181026	181026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4