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BILAN CLIMATELEC 2021 Siren 345254924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35975	35975		860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	465301	449705	15596	19653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000979	917353	83626	116786
Autres immobilisations corporelles	245419	234123	11296	19413
Immobilisations en cours	40244		40244	1013
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72907		72907	72907
TOTAL (I)	1860826	1637156	223670	230633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260693	260693		69999
En cours de production de biens	5216362		5216362	3659746
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2022		2022	23163
Clients et comptes rattachés	4096020	31505	4064516	7672201
Autres créances	1343981		1343981	811592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3513		3513	7232
Charges constatées d’avance	73004		73004	120543
TOTAL (II)	10995596	292198	10703398	12364476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12856422	1929354	10927068	12595108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84480		84480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1285779		1285779	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8448		8448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2941660		-1589779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796773		-1351881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-766181		-1562953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219396		199669	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219396		199669	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4268715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62519		13169	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5044632		3782138	
Dettes fiscales et sociales	2018176		2010179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57622		3640	
Autres dettes	102750		338643	
Produits constatés d’avance (2)	4188153		3541908	
TOTAL (IV)	11473852		13958392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10927068		12595108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21999278		21999278	22431394
Chiffres d’affaires nets	21999278		21999278	22431394
				
Production stockée			1406616	-4035733
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13546	5334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191984	21860
Autres produits			-2653	-37408
Total des produits d’exploitation (I)			23608772	18385447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2777801	4520493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37517	28474
Autres achats et charges externes			15168842	10999686
Impôts, taxes et versements assimilés			203593	209894
Salaires et traitements			3338700	2732597
Charges sociales			1068041	939114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59300	66950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32482	113161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29047	
Autres charges			1912	48302
Total des charges d’exploitation (II) 			22717233	19658670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			891539	-1273223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46374	146058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46374	146058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46374	-144915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			845165	-1418137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2742		2342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34841		144612	
Total des produits exceptionnels (VII)	37583		146954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24039		23420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18146		186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43790		57092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85976		80697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48392		66256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23646355		18533544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22849583		19885425	
BENEFICE OU PERTE	796773		-1351881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40845		-4870
Total Immobilisations corporelles		1753753		-1809
Total Immobilisations financières		72907		
Total Général		1867506		-6679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35975
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40244		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1751943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72907
Total Général				1860826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39985	860	4870	35975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596888	58440	54147	1601181
AMORTISSEMENTS Total Général	1636873	59300	59017	1637156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29047
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190349
Total Provisions pour risques et charges	199669	72837	53110	219396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	378211	32482	150000	260693
Sur comptes clients	31505			31505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409715	32482	150000	292198
TOTAL GENERAL	609384	105319	203110	511594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61529	168269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43790	34841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72907		72907	
Clients douteux ou litigieux	36841	36841		
Autres créances clients	4059179	4059179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31998	31998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1671	1671		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	663839	663839		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13120	13120		
Divers	2080	2080		
Groupe et associés	208371	208371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422903	422903		
Charges constatées d’avance	73004	73004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5585913	5585913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5044632	5044632		
Personnel et comptes rattachés	476591	476591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303788	303788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1168915	1168915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68882	68882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57622	57622		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102750	102750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4188153	4188153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11411333	11411333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel