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BILAN CLIMATELEC 2020 Siren 345254924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40845	39985	860	4525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	465301	445648	19653	26571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1041215	924429	116786	121607
Autres immobilisations corporelles	246224	226810	19413	30784
Immobilisations en cours	1013		1013	33860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72907		72907	71131
TOTAL (I)	1867506	1636873	230633	288477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298210	228211	69999	286327
En cours de production de biens	3809746	150000	3659746	7618478
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23163		23163	2993
Clients et comptes rattachés	7703705	31505	7672201	11567971
Autres créances	811592		811592	1809351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7232		7232	15
Charges constatées d’avance	120543		120543	203733
TOTAL (II)	12774191	409715	12364476	21488869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14641697	2046589	12595108	21777345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	84480		84480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1285779		1285779	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8448		8448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1589779		10	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1351881		-1589789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1562953		-211072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199669		287324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199669		287324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4268715		5647241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13169		12002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3782138		6276430	
Dettes fiscales et sociales	2010179		2643618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3640		12444	
Autres dettes	338643		385144	
Produits constatés d’avance (2)	3541908		6723567	
TOTAL (IV)	13958392		21701094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12595108		21777345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22431394		22431394	19546394
Chiffres d’affaires nets	22431394		22431394	19546394
				
Production stockée			-4035733	722468
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5334	251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21860	97890
Autres produits			-37408	-118480
Total des produits d’exploitation (I)			18385447	20248523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4520493	5707608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28474	-31737
Autres achats et charges externes			10999686	11838999
Impôts, taxes et versements assimilés			209894	165946
Salaires et traitements			2732597	2891321
Charges sociales			939114	959929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66950	73546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113161	227000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6112
Autres charges			48302	85000
Total des charges d’exploitation (II) 			19658670	21923725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1273223	-1675202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1143	1071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1143	1071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146058	8763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146058	8763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144915	-7692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1418137	-1682894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2342		5297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	144612		217553	
Total des produits exceptionnels (VII)	146954		240350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23420		131365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186		5731	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57092		10150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80697		147246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66256		93104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18533544		20489945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19885425		22079734	
BENEFICE OU PERTE	-1351881		-1589789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48070		
Total Immobilisations corporelles		1762197		40361
Total Immobilisations financières		71131		1777
Total Général		1881398		42138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7225	40845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48805	1753753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72907
Total Général			56030	1867506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43546	3665	7225	39985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1549375	63285	15773	1596888
AMORTISSEMENTS Total Général	1592921	66950	22998	1636873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199669
Total Provisions pour risques et charges	287324	57092	144747	199669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	267357	110854		378211
Sur comptes clients	29198	2306		31505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296555	113161		409715
TOTAL GENERAL	583879	170253	144747	609384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113161	135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57092	144612	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72907		72907	
Clients douteux ou litigieux	37113	37113		
Autres créances clients	7666592	7666592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32711	32711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	491505	491505		
Autres impôts, taxes versements assimilés	95	95		
Divers	7356	7356		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279925	279925		
Charges constatées d’avance	120543	120543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8708747	8635840	72907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3782138	3782138		
Personnel et comptes rattachés	97867	97867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292023	292023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1581680	1581680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38608	38608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3640	3640		
Groupe et associés	4268715	4268715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338643	338643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3541908	3541908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13945223	13945223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	85