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BILAN CLIMATELEC 2019 Siren 345254924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48070	43546	4525	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	466369	439798	26571	52202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1013909	892302	121607	23388
Autres immobilisations corporelles	248059	217275	30784	80356
Immobilisations en cours	33860		33860	31375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71131		71131	69870
TOTAL (I)	1881398	1592921	288477	257190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	326684	40357	286327	254590
En cours de production de biens	7845478	227000	7618478	7123010
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2993		2993	
Clients et comptes rattachés	11597169	29198	11567971	5284199
Autres créances	1809351		1809351	5310036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15		15	1600
Charges constatées d’avance	203733		203733	341103
TOTAL (II)	21785424	296555	21488869	18314539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23666821	1889476	21777345	18571729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	84480		84480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1285779		1285779	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8448		8448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10		445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1589789		747213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-211072		2126365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	287324		488615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	287324		488615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647		9484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5647241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12002		15187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6276430		6913518	
Dettes fiscales et sociales	2643618		2712280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12444		3232	
Autres dettes	385144		871823	
Produits constatés d’avance (2)	6723567		5431224	
TOTAL (IV)	21701094		15956748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21777345		18571729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19546394		19546394	35411649
Chiffres d’affaires nets	19546394		19546394	35411649
				
Production stockée			722468	1596865
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97890	313555
Autres produits			-118480	-92048
Total des produits d’exploitation (I)			20248523	37230020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5707608	8850262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31737	-24214
Autres achats et charges externes			11838999	22881537
Impôts, taxes et versements assimilés			165946	233995
Salaires et traitements			2891321	2952357
Charges sociales			959929	1107052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73546	64203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227000	11206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6112	
Autres charges			85000	14960
Total des charges d’exploitation (II) 			21923725	36091359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1675202	1138661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1071	1006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1071	1006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8763	6867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8763	6867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7692	-5860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1682894	1132801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5297		18503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	217553		188900	
Total des produits exceptionnels (VII)	240350		207736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131365		102660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5731		4573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10150		181053	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147246		288286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93104		-80550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			80721	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			224317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20489945		37438763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22079734		36691550	
BENEFICE OU PERTE	-1589789		747213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43471		13427
Total Immobilisations corporelles		1830303		93536
Total Immobilisations financières		69870		1261
Total Général		1943644		108224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8828	48070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161643	1762197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71131
Total Général			170471	1881398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43471	8902	8828	43546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642983	64644	158251	1549375
AMORTISSEMENTS Total Général	1686454	73546	167079	1592921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				287324
Total Provisions pour risques et charges	488615	16262	217553	287324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40357	227000		267357
Sur comptes clients	48624		19426	29198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88981	227000	19426	296555
TOTAL GENERAL	577596	243262	236979	583879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233112	19426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10150	217553	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71131		71131	
Clients douteux ou litigieux	37458	37458		
Autres créances clients	11559711	11559711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34454	34454		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3503	3503		
Impôts sur les bénéfices	215205	215205		
T. V. A.	909616	909616		
Autres impôts, taxes versements assimilés	47365	47365		
Divers	20930	20930		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578278	578278		
Charges constatées d’avance	203733	203733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13681384	13610253	71131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	647	647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6276430	6276430		
Personnel et comptes rattachés	82324	82324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272284	272284		
Impôts sur les bénéfices	82464	82464		
T.V.A.	2184484	2184484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22062	22062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12444	12444		
Groupe et associés	5647241	5647241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385144	385144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6723567	6723567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21689091	21689091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel