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BILAN CLIMATELEC 2018 Siren 345254924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43471	43471		
Fonds commercial				4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	503349	451147	52202	62060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848615	825227	23388	31776
Autres immobilisations corporelles	446964	366609	80356	94454
Immobilisations en cours	31376		31375	42682
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69870		69870	55057
TOTAL (I)	1943644	1686454	257190	290603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294947	40357	254590	239277
En cours de production de biens	7123010		7123010	5526145
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5332824	48624	5284199	7568966
Autres créances	5310036		5310036	2449899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1600		1600	19291
Charges constatées d’avance	341103		341103	502517
TOTAL (II)	18403520	88981	18314539	16306095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20347164	1775435	18571729	16596698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84480		84480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1285779		1285779	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8448		8448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	445		410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747213		543875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2126365		1922992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	488615		721062	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	488615		721062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9484			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15187		6904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6913518		7030083	
Dettes fiscales et sociales	2712280		2652866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3232			
Autres dettes	871823		102806	
Produits constatés d’avance (2)	5431224		4159985	
TOTAL (IV)	15956748		13952644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18571729		16596698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35411649		35411649	20546547
Chiffres d’affaires nets	35411649		35411649	20546547
				
Production stockée			1596865	4115021
Production immobilisée				30658
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313555	300211
Autres produits			-92048	169554
Total des produits d’exploitation (I)			37230020	25161992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8850262	7662871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24214	42254
Autres achats et charges externes			22881537	12607868
Impôts, taxes et versements assimilés			233995	203550
Salaires et traitements			2952357	2642325
Charges sociales			1107052	1004916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64203	66039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11206	26670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				127183
Autres charges			14960	15298
Total des charges d’exploitation (II) 			36091359	24398974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1138661	763018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1006	946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006	946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6867	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6867	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5860	842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1132801	763860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18503		10054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	188900		131361	
Total des produits exceptionnels (VII)	207736		141715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102660		60959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4573		8053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181053		74052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288286		143064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80550		-1349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80721		95782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224317		122854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37438763		25304653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36691550		24760778	
BENEFICE OU PERTE	747213		543875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70483		
Total Immobilisations corporelles		2017006		31858
Total Immobilisations financières		55057		14813
Total Général		2142575		46671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22439	4573	43471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		212271	6290	1830303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69870
Total Général		234738	10864	1943644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28		28	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65910		22439	43471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1786034	64203	207254	1642983
AMORTISSEMENTS Total Général	1851972	64203	229720	1686454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				488615
Total Provisions pour risques et charges	721062	181053	413500	488615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31457	8900		40357
Sur comptes clients	57793	2306	11475	48624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89250	11208	11475	88981
TOTAL GENERAL	810312	192259	424975	577598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11206	236075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		181053	188900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69870		69870	
Clients douteux ou litigieux	37523	37523		
Autres créances clients	5295301	5295301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41665	41665		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115994	115994		
T. V. A.	871308	871306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7741	7741		
Groupe et associés	2951408	2951408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1321922	1321922		
Charges constatées d’avance	341103	341103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11053833	10983963	69870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9484	9484		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6913518	6913518		
Personnel et comptes rattachés	309399	309399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391883	391883		
Impôts sur les bénéfices	82464	82464		
T.V.A.	1865538	1865538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62997	62997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3232	3232		
Groupe et associés		8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	871823	871823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5431224	5431224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15941562	15941562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72