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BILAN CLIMATELEC 2017 Siren 345254924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28	28		
Concessions, brevets et droits similaires	65910	65910		281
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	503349	441289	62060	62452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	924357	892581	31776	46939
Autres immobilisations corporelles	546617	452163	94454	113516
Immobilisations en cours	42682		42682	12614
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1495
Autres immobilisations financières	55057		55057	54326
TOTAL (I)	2142575	1851972	290603	296197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270733	31457	239277	276665
En cours de production de biens	5526145		5526145	1411124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				26140
Clients et comptes rattachés	7626759	57793	7568966	5769031
Autres créances	2449899		2449899	4849987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19291		19291	31712
Charges constatées d’avance	502517		502517	289776
TOTAL (II)	16395345	89250	16306095	12654436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18537920	1941222	16596698	12950632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84480		84480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1285779		1285779	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8448		8448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	410		7277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543875		415533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1922992		1801517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	721062		874262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	721062		874262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6904		4659	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7030083		5936596	
Dettes fiscales et sociales	2652866		2727230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102806		571573	
Produits constatés d’avance (2)	4159985		1034794	
TOTAL (IV)	13952644		10274853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16596698		12950632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20546547		20546547	19875383
Chiffres d’affaires nets	20546547		20546547	19875383
				
Production stockée			4115021	912965
Production immobilisée			30658	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300211	347189
Autres produits			169554	163775
Total des produits d’exploitation (I)			25161992	21299312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7662871	5631233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42254	18255
Autres achats et charges externes			12607868	10279971
Impôts, taxes et versements assimilés			203550	213809
Salaires et traitements			2642325	2868703
Charges sociales			1004916	1188593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66039	70425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26670	33877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127183	98686
Autres charges			15298	23356
Total des charges d’exploitation (II) 			24398974	20426909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			763018	872403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			946	2509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			946	2509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104	37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104	37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			842	2472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763860	874875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10054		43083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		24344	
Reprises sur provisions et transferts de charges	131361		23151	
Total des produits exceptionnels (VII)	141715		90578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60959		119206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8053		7512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74052		285406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143064		412124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1349		-321546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95782		55199	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122854		82597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25304653		21392399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24760778		20976866	
BENEFICE OU PERTE	543875		415533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70483		
Total Immobilisations corporelles		1955797		73823
Total Immobilisations financières		55821		-764
Total Général		2082130		73059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70483
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12614		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12614		2087461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55057
Total Général		12614		2142518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28			28
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65629	281		65910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1720276	65758		1786034
AMORTISSEMENTS Total Général	1785933	66039		1851972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				223251
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				497811
Total Provisions pour risques et charges	874262	201235	354435	721062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39242		7785	31457
Sur comptes clients	80366	26670	49243	57793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119608	26670	57028	89250
TOTAL GENERAL	993870	227905	411463	810312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153853	280102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74052	131361	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55057			
Clients douteux ou litigieux	41990			
Autres créances clients	7584769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49098			
T. V. A.	1046172			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5704			
Divers	7741			
Groupe et associés	978341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321193			
Charges constatées d’avance	502517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10634232	10537185	97047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7030083	7030083		
Personnel et comptes rattachés	193556	193556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316543	316543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2117910	2117910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24858	24858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102806	102806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4159985	4159985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13945740	13945740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	87