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BILAN CLIMATELEC 2016 Siren 345254924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28	28		
Concessions, brevets et droits similaires	65910	65629	281	674
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	493349	430897	62452	58850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916821	869882	46939	75257
Autres immobilisations corporelles	533012	419497	113516	111558
Immobilisations en cours	12614		12614	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1495		1495	3499
Autres immobilisations financières	54326		54326	51817
TOTAL (I)	2082130	1785933	296197	306507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315907	39242	276665	294305
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1411124		1411124	498159
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26140		26140	11153
Clients et comptes rattachés	5849397	80366	5769031	10266210
Autres créances	4849987		4849987	2109482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31712		31712	11681
Charges constatées d’avance	289776		289776	116579
TOTAL (II)	12774044	119608	12654436	13307750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14856174	1905541	12950632	13614079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	84480		84480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1285779		1285779	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8448		8448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7277		228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415533		391433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1801517		1770368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	874262		705527	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	874262		705527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			61972	
Emprunts et dettes financières divers (4)			457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4659		7630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5936596		8115286	
Dettes fiscales et sociales	2727230		2730664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	571573		18142	
Produits constatés d’avance (2)	1034794		204032	
TOTAL (IV)	10274853		11138184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12950632		13614079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19875383		19875383	23613115
Chiffres d’affaires nets	19875383		19875383	23613115
				
Production stockée			912965	-1912732
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347189	830447
Autres produits			163775	54793
Total des produits d’exploitation (I)			21299312	22585823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5631233	5856717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18255	-28280
Autres achats et charges externes			10279971	11849723
Impôts, taxes et versements assimilés			213809	178463
Salaires et traitements			2868703	2840399
Charges sociales			1188593	1020684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70425	68600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33877	52992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98686	220506
Autres charges			23356	
Total des charges d’exploitation (II) 			20426909	22059804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872403	526019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2509	2289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2509	2289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2472	2159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			874875	528178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43083		10133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24344		1003	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23151		84946	
Total des produits exceptionnels (VII)	90578		96082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119206		26835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7512		6790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285406		114028	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412124		147653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-321546		-51571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55199		49152	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82597		36022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21392399		22684194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20976866		22292761	
BENEFICE OU PERTE	415533		391433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68236		2247
Total Immobilisations corporelles		1951177		57641
Total Immobilisations financières		55595		505
Total Général		2075037		60394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53022	1955797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			279	55821
Total Général			53301	2082130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28			28
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62989	2640		65629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1705513	67785	53022	1720276
AMORTISSEMENTS Total Général	1768530	70425	53022	1785933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				320208
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				554054
Total Provisions pour risques et charges	705527	384092	215357	874262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39857		614	39242
Sur comptes clients	107849	33877	61361	80366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147706	33877	61975	119608
TOTAL GENERAL	853233	417969	277332	993870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132563	254181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		285406	23151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1495	1495		
Autres immobilisations financières	54326			
Clients douteux ou litigieux	92673			
Autres créances clients	5756724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42452			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5901			
Impôts sur les bénéfices	41199			
T. V. A.	658895			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3845567			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255973			
Charges constatées d’avance	289776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11044981	10897982	146999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5936596	5936596		
Personnel et comptes rattachés	363327	363327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364866	364866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1967135	1967135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31902	31902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	571573	571573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1034794	1034794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10270194	10270194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69