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BILAN CENTRE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE FONTENAYSIENNE 2016 Siren 345252654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	272892	211284	61608	88897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21651	18558	3093	4216
Autres immobilisations corporelles	225160	211947	13213	27254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21414		21414	21825
TOTAL (I)	755745	442989	312756	355621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174568		174568	160475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47	44	4	
Autres créances	37655		37655	28851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84390		84390	27483
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	296661	44	296617	216809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1052406	443032	609373	572430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104		387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113417		139717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121906		148488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1351		113648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202238		30537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235927		230437	
Dettes fiscales et sociales	46412		48476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			132	
Autres dettes	1540		711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487467		423942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609373		572430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487467		423942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1351		48648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2115996		2115996	2136530
Production vendue biens				
Production vendue services	325		325	136
Chiffres d’affaires nets	2116321		2116321	2136666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2117321	2136683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1527292	1481676
Variation de stock (marchandises)			-14093	14081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184589	209548
Impôts, taxes et versements assimilés			19959	18409
Salaires et traitements			160670	151612
Charges sociales			35495	32434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43145	44010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			383	178
Total des charges d’exploitation (II) 			1957483	1951947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159838	184736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1096	1600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1096	1600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1096	-1600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158742	183136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10851		33303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10851		33303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3915		11411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4125		11411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6726		21892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52050		65311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2128172		2169986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014755		2030269	
BENEFICE OU PERTE	113417		139717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214629		
Total Immobilisations corporelles		519160		900
Total Immobilisations financières		21825		
Total Général		755614		900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			358	519703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			411	21414
Total Général			769	755745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398792	43145	148	441789
AMORTISSEMENTS Total Général	399992	43145	148	442989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		44		44
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		44		44
TOTAL GENERAL		44		44
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21414			
Clients douteux ou litigieux	47			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4515			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33140			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59117	37703	21414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1351	1351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235927	235927		
Personnel et comptes rattachés	12130	12130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23824	23824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4277	4277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6181	6181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202238	202238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1540	1540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487467	487467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel