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BILAN CAFES BIBAL VENDING 2020 Siren 345255087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94536	93221	1315	69275
Fonds commercial	2653306		2653306	2653306
Autres immobilisations incorporelles	922499		922499	1010249
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6154	6154		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8906477	7569874	1336602	1638723
Autres immobilisations corporelles	1982484	1332669	649814	731378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108263		108263	78263
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26800		26800	26800
TOTAL (I)	14700518	9001918	5698600	6207994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	709428		709428	941786
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832596	5271	827324	784692
Autres créances	258579		258579	270678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	611		611	611
Disponibilités	2864887		2864887	1043690
Charges constatées d’avance	19254		19254	53856
TOTAL (II)	4685354	5271	4680083	3095313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19385872	9007189	10378683	9303308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1048860		1048860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1195151		1195151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104886		104886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4261910		3859686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26248		402224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6584559		6610807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27695		27695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27695		27695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2064015		101884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223142		273371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	922808		1475983	
Dettes fiscales et sociales	556333		806954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130		6614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3766429		2664806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10378683		9303308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3742854		2604160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11461100		11461100	15744107
Production vendue biens	20151		20151	90884
Production vendue services	461358		461358	708201
Chiffres d’affaires nets	11942608		11942608	16543192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366147	92772
Autres produits			6967	778125
Total des produits d’exploitation (I)			12315722	17414088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3502076	4884376
Variation de stock (marchandises)			244417	-98322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196389	306111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12059	166659
Autres achats et charges externes			4115950	5476959
Impôts, taxes et versements assimilés			162665	188766
Salaires et traitements			2465079	2746106
Charges sociales			681163	815133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1054986	1227205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1514	3757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16500
Autres charges			10567	786963
Total des charges d’exploitation (II) 			12422748	16520213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107026	893875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11740	10212
Reprises sur provisions et transferts de charges			360404	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			372144	10212
Dotations financières sur amortissements et provisions				216242
Intérêts et charges assimilées			4887	6641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4887	222884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367257	-212672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260231	681204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12435		8877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135400		34943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147836		43821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666		4203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	469477		12383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470143		16587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322307		27234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			101010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35828		205204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12835701		17468121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12861949		17065897	
BENEFICE OU PERTE	-26248		402224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135027		253096	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	366147		92772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270		370	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4013117		
Total Immobilisations corporelles		10798758		624665
Total Immobilisations financières		465467		60000
Total Général		15277342		684665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			342776	3670341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			528308	10895114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			390404	135063
Total Général			1261489	14700518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280286	57998	245064	93221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8428657	996988	516948	8908697
AMORTISSEMENTS Total Général	8708944	1054986	762012	9001918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27695
Total Provisions pour risques et charges	27695			27695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3757	1514		5271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364161	1514	360404	5271
TOTAL GENERAL	391856	1514	360404	32966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1514		
                                             - Financières			360404	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26800		26800	
Clients douteux ou litigieux	9666	9666		
Autres créances clients	822929	822929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5211	5211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3169	3169		
Impôts sur les bénéfices	52984	52984		
T. V. A.	12926	12926		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38743	38743		
Divers	1473	1473		
Groupe et associés	103	103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143970	143970		
Charges constatées d’avance	19254	19254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137228	1110428	26800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2064015	2040440	23575	
Emprunts et dettes financières divers	558	558		
Fournisseurs et comptes rattachés	922808	922808		
Personnel et comptes rattachés	168403	168403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278451	278451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98314	98314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11165	11165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222584	222584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130	130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3766429	3742854	23575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel