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BILAN AGENCE CHAPRAIS IMMOBILIER 2019 Siren 345287999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7622	7622		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10734	7673	3061	6304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	121486		121486	121486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10326	10326		
Autres immobilisations corporelles	301472	279567	21906	35069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2413		2413	2413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9826		9826	11182
TOTAL (I)	463880	305188	158692	176453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188995		188995	213777
Autres créances	10778		10778	25286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293970		293970	341204
Charges constatées d’avance	4686		4686	6274
TOTAL (II)	498429		498429	586541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962309	305188	657121	762994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	53500		53500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5350		5350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893		807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105215		59086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164958		118743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95031		234944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40372		47379	
Dettes fiscales et sociales	89495		64202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6101	
Autres dettes	265214		286073	
Produits constatés d’avance (2)	2050		3260	
TOTAL (IV)	492163		644251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657121		762994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			644251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	519942		519942	477282
Chiffres d’affaires nets	519942		519942	477282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			195	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109907	130313
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			630049	609596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253660	322012
Impôts, taxes et versements assimilés			7821	8876
Salaires et traitements			173239	155858
Charges sociales			41246	34489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16406	8646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	73
Total des charges d’exploitation (II) 			492444	529954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137605	79642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	2074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	2074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			531	513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			531	513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-349	1560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137256	81202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3444			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1355		1515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4799		1515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		9129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1355		1579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1485		10708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3314		-9192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35355		12924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635031		613185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529816		554099	
BENEFICE OU PERTE	105215		59086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7622		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132219		
Total Immobilisations corporelles		311798		
Total Immobilisations financières		13595		
Total Général		465235		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7622
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1355	12240
Total Général			1355	463880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7622			7622
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4430	3243		7673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276729	13163		289892
AMORTISSEMENTS Total Général	288782	16406		305188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9826	9826		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188995	188995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6590	6590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	235	235		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3953	3953		
Charges constatées d’avance	4686	4686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214286	214286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40372	40372		
Personnel et comptes rattachés	14031	14031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22793	22793		
Impôts sur les bénéfices	22431	22431		
T.V.A.	29984	29984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95031	95031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265214	265214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2050	2050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	492163	492163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel