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BILAN SARL IMMOPARRES 2018 Siren 345155170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12293051	539693	11753358	11762065
Constructions	24411152	10134214	14276939	15400529
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250164	118455	131709	148316
Immobilisations en cours	197522		197522	91092
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37151890	10792362	26359528	27402002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1903815		1903815	74774
Autres créances	6747027		6747027	5915296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5820932		5820932	4665932
Disponibilités	7809		7809	33934
Charges constatées d’avance	43948		43948	54835
TOTAL (II)	14523531		14523531	10744772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51675421	10792362	40883059	38146774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9279		9279	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3531924		3531924	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1271		1271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24373459		21557752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3130055		2815708	
Subventions d’investissement	129591		144448	
Provisions réglementées	1908535		1658074	
TOTAL (I)	33084114		29718455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125240			
Provisions pour charges	1202277		1290815	
TOTAL (III)	1327517		1290815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4128306		5039313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1435865		1390211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98686		87020	
Dettes fiscales et sociales	407501		207761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132444		145365	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	268626		267833	
TOTAL (IV)	6471428		7137504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40883059		38146774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2988447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7060111	6906909
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7060111	6906909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6654	152
Total des produits d’exploitation (I)			7066764	6907062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476338	420597
Impôts, taxes et versements assimilés			696813	690180
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1148904	1287918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1387	519
Total des charges d’exploitation (II) 			2323442	2399214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4743323	4507848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34801	31361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34801	31361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78254	91322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78254	91322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43453	-59961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4699870	4447887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224505		69693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14857		22716	
Reprises sur provisions et transferts de charges	92413		88538	
Total des produits exceptionnels (VII)	331775		180947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		4192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	379576		267299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379977		280569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48201		-99622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1521613		1532557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7433340		7119370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4303285		4303662	
BENEFICE OU PERTE	3130055		2815708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37045459		106430
Total Immobilisations financières				
Total Général		37045459		106430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		197522		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37151889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				37151889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9643459	1148904		10792362
AMORTISSEMENTS Total Général	9643459	1148904		10792362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1908535
Total Provisions réglementées	1658074	254336	3875	1908535
Provisions pour litiges				125240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1202277
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1290815	125240	88538	1327517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2948889	379576	92413	3236052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			379576	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1903815	1903815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17359	17359		
T. V. A.	30657	30657		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18	18		
Divers				
Groupe et associés	6698902	6698902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91	91		
Charges constatées d’avance	43948	43948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8694790	8694790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4128306	768128	3188029	172149
Emprunts et dettes financières divers	1386927	1386927		
Fournisseurs et comptes rattachés	98686	98686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	417	417		
T.V.A.	399048	399048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8036	8036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132444	132444		
Groupe et associés	48938	48938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268626	268626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6471428	3111250	3188029	172149
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel