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BILAN PGV MAISON 2017 Siren 345174403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1	1		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109693	100049	9644	7868
Fonds commercial	3255408	818887	2436521	3255408
Autres immobilisations incorporelles				15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1			
Autres immobilisations corporelles	53841	46859	6982	13191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations	14676		14676	14676
Autres titres immobilisés	25300	25300		25300
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	3463318	991094	2472223	3335842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15055		15055	5856
En cours de production de biens	174570	11643	162927	230555
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52295		52295	65040
Avances et acomptes versés sur commandes	1408		1408	
Clients et comptes rattachés	1343091	26562	1316528	1234834
Autres créances	205292		205292	237251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	189286		189286	20620
Charges constatées d’avance	79552		79552	60421
TOTAL (II)	2060548	38205	2022343	1854576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5523865	1029299	4494566	5190419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	940000		940000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3221		3221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-471534		-395154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-939975		-76380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7868	
TOTAL (I)	-468288		479554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124226		76941	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124226		76941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2683314		2243067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664694		841826	
Dettes fiscales et sociales	224149		263441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87214		84163	
Produits constatés d’avance (2)	1179257		1201427	
TOTAL (IV)	4838628		4633923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4494566		5190419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4562
Production vendue biens	5203286	41672	5244957	5307757
Production vendue services	1346613	64950	1411563	1458159
Chiffres d’affaires nets	6549898	106622	6656520	6770477
				
Production stockée			-71993	90526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	4804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24813	11509
Autres produits			1038	828
Total des produits d’exploitation (I)			6613378	6878145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			655	97130
Variation de stock (marchandises)			13967	-13806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			440083	454462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9199	877
Autres achats et charges externes			4862525	5022831
Impôts, taxes et versements assimilés			45786	45645
Salaires et traitements			929802	969436
Charges sociales			289527	310117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16432	36997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			818887	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26562	16229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47285	1117
Autres charges			29197	323
Total des charges d’exploitation (II) 			7511511	6941356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-898132	-63212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			912	815
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				252
Dotations financières sur amortissements et provisions			25300	
Intérêts et charges assimilées			25364	19041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50664	19041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50664	-18789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-947884	-81185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7868		3905	
Total des produits exceptionnels (VII)	7909		4805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7909		4805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6622199		6884017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7562174		6960397	
BENEFICE OU PERTE	-939975		-76380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3368101		12000
Total Immobilisations corporelles		55298		
Total Immobilisations financières		44376		
Total Général		3467774		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		3365101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1457	53841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44376
Total Général		15000	1457	3463318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89825	10224		100049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42107	6209	1457	46859
AMORTISSEMENTS Total Général	131932	16432	1457	146908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7868		7868	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16392
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				107834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76941	47285		124226
sur immobilisations – incorporelles		818887		818887
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17231		5588	11643
Sur comptes clients	15000	26562	15000	26562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32231	870749	20588	882391
TOTAL GENERAL	117039	918034	28456	1006617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		892734	20588	
                                             - Financières		25300		
                                            - Exceptionnelles			7868	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14676			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400	4400		
Clients douteux ou litigieux	27120			
Autres créances clients	1315971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85728			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76796			
Charges constatées d’avance	79552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1647010	1605215	41795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2683314	2683314		
Fournisseurs et comptes rattachés	664694	664694		
Personnel et comptes rattachés	66942	66942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96436	96436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36395	36395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24376	24376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87214	87214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1179257	1179257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4838628	4838628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23