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BILAN ORECA 2018 Siren 345172134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16711	16711		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226567	201530	25037	
Autres immobilisations corporelles	1181497	870561	310936	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	814720		814720	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33849		33849	
TOTAL (I)	2273344	1088802	1184543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3690		3690	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668323		668323	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45399	604	44795	
Autres créances	219244		219244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338747		338747	
Charges constatées d’avance	12906		12906	
TOTAL (II)	1288310	604	1287706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3561655	1089406	2472249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1097365			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88			
TOTAL (I)	1601866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422090			
Dettes fiscales et sociales	246576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870383			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2472249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772053			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1687			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1581639		37170
Total Immobilisations financières		848124		445
Total Général		2429763		37615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194033	1424775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				848569
Total Général			194033	2273344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102980	87338	101517	1088802
AMORTISSEMENTS Total Général	1102980	87338	101517	1088802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88
Total Provisions réglementées		88		88
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16015		16015	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2157	604	2157	604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2157	604	2157	604
TOTAL GENERAL	18172	692	18172	692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		604	15188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88	2984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33849		33849	
Clients douteux ou litigieux	724	724		
Autres créances clients	44675	44675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1231	1231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58544	58544		
T. V. A.	14333	14333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145137	145137		
Charges constatées d’avance	12906	12906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311399	277550	33849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1687	1687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163472	65141	98331	
Emprunts et dettes financières divers	32335	32335		
Fournisseurs et comptes rattachés	422090	422090		
Personnel et comptes rattachés	65612	65612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158258	158258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20973	20973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1733	1733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2935	2935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1188	1188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870283	771953	98331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	650000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71759			
Location, charges locatives et de copropriété	243209			
Personnel extérieur à l’entreprise	10359			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	425162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	796303			
Taxe professionnelle	43149			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75195			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118344			
Montant de la TVA. collectée	2044039			
Total TVA. déductible sur biens et services	1932359			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42