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BILAN LES FRERES CASTILHO 2018 Siren 345165401				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	144235		144235	144235
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	228023	195723	32300	28408
Immobilisations financières	12670		12670	12670
Total Actif Immobilisé	384928	195723	189205	185313
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6890		6890	7012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	48622		48622	22622
Valeurs mobilières de placement	17724		17724	17724
Disponibilités	248931		248931	281481
Caisse				
Charges constatées d’avance	1176		1176	1283
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	323344		323344	330122
Total général Actif	708272	259949		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20000	20000
Réserves réglementées				
Autres réserves			80422	80422
Report à nouveau			69969	28669
Résultat de l’exercice			23967	41300
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			394358	370391
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13079	6346
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4132		
Autres dettes			105111	138699
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118191	145044
Total général Passif			512548	515435
Dont immobilisations financières à moins d’un an			12587	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6282	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	241429		259949	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134000		146469	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5829		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	381258		406421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52172		47223	
Variation de stock (marchandises)	122		-56	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1575		337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3002			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79681		86518	
(dont taxe professionnelle)	2347			
Impôts, taxes et versements assimilés	6517		6038	
Rémunérations du personnel 	187186		156643	
Charges sociales	61041		58231	
Dotations aux amortissements	2390		2493	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	531		28	
Total des charges d’exploitation	391214		357454	
Résultat d’exploitation	-9956		48967	
Produits financiers	75		100	
Produits exceptionnels	37663			
Charges financières	454			
Charges exceptionnelles			400	
Impôts sur les bénéfices	3361		7367	
Bénéfice ou perte	23967		41300	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46773			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20037			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3132	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			378646	
Total Immobilisations (Augmentations)			6282	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46773	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20037	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel