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BILAN ILE DE FRANCE POIDS LOURDS 2020 Siren 345135131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27369	27369		
Fonds commercial	1430183	632000	798183	798183
Autres immobilisations incorporelles	14047	14047		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754466	677776	76691	112674
Autres immobilisations corporelles	1891575	1289230	602345	800393
Immobilisations en cours	6000		6000	4572
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53715		53715	40571
Autres immobilisations financières	94751		94751	103239
TOTAL (I)	4272106	2640422	1631684	1859772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3484402	937258	2547144	2699792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2545040	210347	2334693	2708123
Autres créances	1275416		1275416	1628678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254848		254848	317572
Charges constatées d’avance	32916		32916	44067
TOTAL (II)	7592622	1147605	6445017	7398232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11864728	3788027	8076701	9258004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2829864		2829864	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	420442		420442	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	20090		20090	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355		355	
Report à nouveau	1173628		1715431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1921733		-541803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2522646		4444379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227512		43512	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	227512		43512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	400690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2182133		2139250	
Dettes fiscales et sociales	1297357		1074731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1446364		1556133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5326543		4770113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8076701		9258004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9517959	164440	9682399	11756577
Production vendue biens				
Production vendue services	2556278	3644	2559922	3057527
Chiffres d’affaires nets	12074237	168084	12242321	14814103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			773268	327290
Autres produits			63318	41773
Total des produits d’exploitation (I)			13083364	15183167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6631767	7278095
Variation de stock (marchandises)			-143261	404143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2762358	3004135
Impôts, taxes et versements assimilés			197506	221947
Salaires et traitements			2621589	3043626
Charges sociales			997689	1143180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207840	207574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1020722	45822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201000	
Autres charges			413423	410422
Total des charges d’exploitation (II) 			14910631	15758946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1827267	-575780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2297	832
Autres intérêts et produits assimilés			361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2297	1193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14714	47020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14714	47020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12418	-45828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1839685	-621607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352		847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		20967	
Reprises sur provisions et transferts de charges			199490	
Total des produits exceptionnels (VII)	3352		221304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000		867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110		140632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60290			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85400		141500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82048		79804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13089013		15405663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15010745		15947466	
BENEFICE OU PERTE	-1921733		-541803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1471598		
Total Immobilisations corporelles		2762589		40068
Total Immobilisations financières		143810		13805
Total Général		4377998		53873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1471598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150616	2652041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9149	148466
Total Général			159765	4272106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41416			41416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1844810	207840	85644	1967006
AMORTISSEMENTS Total Général	1886226	207840	85644	2008422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				223848
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3664
Total Provisions pour risques et charges	43512	201000	17000	227512
sur immobilisations – incorporelles	632000			632000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	641349	295909		937258
Sur comptes clients	183207	83464	56323	210347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1456556	379373	56323	1779605
TOTAL GENERAL	1500068	580373	73323	2007117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		580373	73323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53715		53715	
Autres immobilisations financières	94751		94751	
Clients douteux ou litigieux	195965	195965		
Autres créances clients	2349075	2349075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3959	3959		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5195	5195		
Impôts sur les bénéfices	39180	39180		
T. V. A.	241375	241375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17368	17368		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	968339	968339		
Charges constatées d’avance	32916	31895	1021	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4001839	3852352	149487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400690		400690	
Fournisseurs et comptes rattachés	2182133	2182133		
Personnel et comptes rattachés	399848	397689	200	1959
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525026	525026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202550	202550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169934	169934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1446364	1446364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5326543	4923694	400890	1959
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel