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BILAN HOTEL GRIL MARSEILLE LA CALIXTINE ET CIE 2020 Siren 345153647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112500	94630	17870	18215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9916	9691	226	300
Constructions	1569594	859741	709853	796123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772386	730376	42011	55581
Autres immobilisations corporelles	753001	742921	10080	13275
Immobilisations en cours	3937		3937	13015
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3221410	2437358	784052	896586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5787		5787	9438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2756		2756	4105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12687	34	12653	61349
Autres créances	85761		85761	66924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5026		5026	30721
Charges constatées d’avance	17361		17361	16498
TOTAL (II)	129378	34	129344	189037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3350787	2437392	913395	1085624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	224000		224000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2926952		-2627422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-385408		-299531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48468		48518	
TOTAL (I)	-3039893		-2654435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2393		262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2393		262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3537538		3116648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7649		9251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182161		412551	
Dettes fiscales et sociales	200598		172648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21373		28699	
Autres dettes	1429			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3950895		3739797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913395		1085624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3943246		3730546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44851		44851	102776
Production vendue biens				
Production vendue services	1305439		1305439	2316973
Chiffres d’affaires nets	1350290		1350290	2419749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96961	46357
Autres produits			1836	980
Total des produits d’exploitation (I)			1464087	2468585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16842	36320
Variation de stock (marchandises)			1350	680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113627	284217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3652	-951
Autres achats et charges externes			718448	1126785
Impôts, taxes et versements assimilés			53342	77372
Salaires et traitements			559396	711401
Charges sociales			136256	225912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144294	156504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2393	262
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34	1363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82799	141520
Total des charges d’exploitation (II) 			1832432	2761386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368345	-292801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16771	6503
Différences négatives de change				143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16771	6646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16528	-6578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384873	-299379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	52		2811	
Total des produits exceptionnels (VII)	2358		2811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3		2764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2894		2963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-536		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1466689		2471464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1852097		2770995	
BENEFICE OU PERTE	-385408		-299531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112500		
Total Immobilisations corporelles		3092656		44862
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		3205231		44862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13015	15669	3108834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		13015	15669	3221410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94285	345		94630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2214359	143949	15581	2342728
AMORTISSEMENTS Total Général	2308644	144294	15581	2437358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48468
Total Provisions réglementées	48518	3	52	48468
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2393
Total Provisions pour risques et charges	262	2393	262	2393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1363	34	1363	34
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1363	34	1363	34
TOTAL GENERAL	50143	2430	1677	50896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2428	1625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3	52	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	38	38		
Autres créances clients	12649	12649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1239	1239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33076	33076		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34012	34012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5369	5369		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12065	12065		
Charges constatées d’avance	17361	17361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115884	115884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182161	182161		
Personnel et comptes rattachés	79469	79469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79723	79723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1867	1867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39539	39539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21373	21373		
Groupe et associés	3537538	3537538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1429	1429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3943246	3943246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel