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BILAN HOTEL DE PLEIN AIR LA FALAISE 2016 Siren 345172902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21733	6369	15364	17510
Fonds commercial	45524		45524	45524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	384735	281417	103318	94108
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46937	39069	7868	14589
Autres immobilisations corporelles	294083	234494	59589	45263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49		49	49
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	251		251	251
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	793361	561349	232013	217344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519		519	12800
Autres créances	244395		244395	136155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7200		7200	10711
Charges constatées d’avance	116792		116792	111411
TOTAL (II)	368906		368906	271077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1162267	561349	600918	488421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47259		47259	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4726		4726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63066		63066	
Report à nouveau	99568		-12772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100757		112340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315376		214619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189009		166777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5405		13973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5257		5220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46925		52589	
Dettes fiscales et sociales	38228		33365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	718		1879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285542		273802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600918		488421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141912		141171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1020015		1020015	940622
Chiffres d’affaires nets	1020015		1020015	940622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16991	11867
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			1044509	959995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			711418	661508
Impôts, taxes et versements assimilés			23203	15121
Salaires et traitements			89119	84056
Charges sociales			27280	24844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47495	38995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423	412
Total des charges d’exploitation (II) 			898937	824937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145572	135058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7378	6239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7378	6239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7377	-6200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138195	128859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360		26504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37078		43022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1044510		986601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943753		874261	
BENEFICE OU PERTE	100757		112340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136893		119526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67257		
Total Immobilisations corporelles		663591		62163
Total Immobilisations financières		251		
Total Général		731099		62163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				725754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251
Total Général				793262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4223	2146		6369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509631	45349		554980
AMORTISSEMENTS Total Général	513854	47495		561349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107			
Impôts sur les bénéfices	6251			
T. V. A.	44542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193495			
Charges constatées d’avance	116792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	361755	361755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189009	45379	143630	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46925	46925		
Personnel et comptes rattachés	5349	5349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12619	12619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20260	20260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5405	5405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	718	718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280285	136656	143630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56378			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel